有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

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【提出】: 2023/09/27 9:06
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年7月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	ローソン	1,000	6,783.00	6,783,000
		サンエー	300	4,690.00	1,407,000
		カワチ薬品	300	2,168.00	650,400
		エービーシー・マート	600	7,762.00	4,657,200
		ハードオフコーポレーション	100	1,455.00	145,500
		アスクル	900	2,071.00	1,863,900
		ゲオホールディングス	400	1,820.00	728,000
		アダストリア	500	2,693.00	1,346,500
		ジーフット	200	277.00	55,400
		くら寿司	500	3,125.00	1,562,500
		キャンドゥ	100	2,624.00	262,400
		IKホールディングス	100	375.00	37,500
		パルグループホールディングス	400	3,920.00	1,568,000
		エディオン	1,600	1,449.00	2,318,400
		サーラコーポレーション	900	716.00	644,400
		ワッツ	200	635.00	127,000
		ハローズ	200	3,670.00	734,000
		フジオフードグループ本社	500	1,434.00	717,000
		あみやき亭	100	3,335.00	333,500
		ひらまつ	700	254.00	177,800
		大黒天物産	100	5,920.00	592,000
		ハニーズホールディングス	300	1,594.00	478,200
		ファーマライズホールディングス	100	612.00	61,200
		アルペン	300	1,956.00	586,800
		ハブ	100	813.00	81,300
		クオールホールディングス	600	1,715.00	1,029,000
		ジンズホールディングス	200	3,390.00	678,000
		ビックカメラ	2,200	1,076.00	2,367,200
		DCMホールディングス	2,400	1,198.00	2,875,200
		ペッパーフードサービス	1,000	122.00	122,000
		MonotaRO	5,800	1,764.00	10,231,200
		東京一番フーズ	100	502.00	50,200
		DDグループ	200	1,250.00	250,000
		きちりホールディングス	100	817.00	81,700
		アークランドサービスホールディングス	300	2,929.00	878,700
		J.フロントリテイリング	5,100	1,336.00	6,813,600
		ドトール・日レスホールディングス	700	2,133.00	1,493,100
		マツキヨココカラ&カンパニー	2,500	7,733.00	19,332,500
		ブロンコビリー	200	2,796.00	559,200
		ZOZO	2,700	2,853.00	7,703,100
		トレジャー・ファクトリー	200	1,465.00	293,000
		物語コーポレーション	700	3,315.00	2,320,500
		三越伊勢丹ホールディングス	6,900	1,418.00	9,784,200
		Hamee	100	922.00	92,200
		ウエルシアホールディングス	2,100	2,716.00	5,703,600
		クリエイトSDホールディングス	700	3,470.00	2,429,000
		丸善CHIホールディングス	400	350.00	140,000
		ミサワ	100	608.00	60,800
		エー・ピーホールディングス	100	844.00	84,400
		チムニー	100	1,311.00	131,100
		シュッピン	300	1,036.00	310,800
		オイシックス・ラ・大地	600	2,326.00	1,395,600
		ネクステージ	900	3,615.00	3,253,500
		ジョイフル本田	1,200	1,638.00	1,965,600
		鳥貴族ホールディングス	200	2,555.00	511,000
		ホットランド	300	1,664.00	499,200
		すかいらーくホールディングス	5,600	1,816.00	10,169,600
		SFPホールディングス	200	2,168.00	433,600
		綿半ホールディングス	300	1,340.00	402,000
		ヨシックスホールディングス	100	2,536.00	253,600
		ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	1,300	1,110.00	1,443,000
		ゴルフダイジェスト・オンライン	200	781.00	156,200
		BEENOS	200	2,048.00	409,600
		あさひ	300	1,262.00	378,600
	日本調剤	300	1,180.00	354,000
	コスモス薬品	400	15,570.00	6,228,000
	トーエル	100	729.00	72,900
	セブン&アイ・ホールディングス	14,200	5,850.00	83,070,000
	クリエイト・レストランツ・ホールディング	3,100	991.00	3,072,100
	ツルハホールディングス	900	10,745.00	9,670,500
	サンマルクホールディングス	300	1,873.00	561,900
	フェリシモ	100	1,006.00	100,600
	トリドールホールディングス	1,000	3,190.00	3,190,000
	TOKYO BASE	400	338.00	135,200
	ウイルプラスホールディングス	100	1,156.00	115,600
	JMホールディングス	300	1,947.00	584,100
	サツドラホールディングス	100	736.00	73,600
	アレンザホールディングス	300	987.00	296,100
	串カツ田中ホールディングス	100	1,675.00	167,500
	バロックジャパンリミテッド	300	912.00	273,600
	クスリのアオキホールディングス	400	7,846.00	3,138,400
	力の源ホールディングス	200	2,010.00	402,000
	FOOD & LIFE COMPANIE	2,200	2,639.00	5,805,800
	メディカルシステムネットワーク	400	367.00	146,800
	一家ホールディングス	100	657.00	65,700
	ジャパンクラフトホールディングス	200	242.00	48,400
	はるやまホールディングス	100	501.00	50,100
	ノジマ	1,300	1,379.00	1,792,700
	カッパ・クリエイト	600	1,512.00	907,200
	ライトオン	200	586.00	117,200
	良品計画	4,500	1,670.00	7,515,000
	パリミキホールディングス	400	326.00	130,400
	アドヴァングループ	400	977.00	390,800
	アルビス	100	2,399.00	239,900
	コナカ	300	399.00	119,700
	G-7ホールディングス	500	1,247.00	623,500
	イオン北海道	600	845.00	507,000
	コジマ	700	625.00	437,500
	ヒマラヤ	100	940.00	94,000
	コーナン商事	600	3,515.00	2,109,000
	エコス	200	2,015.00	403,000
	ワタミ	500	884.00	442,000
	マルシェ	100	252.00	25,200
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	8,300	2,669.00	22,152,700
	西松屋チェーン	900	1,674.00	1,506,600
	ゼンショーホールディングス	2,300	6,674.00	15,350,200
	幸楽苑ホールディングス	300	1,009.00	302,700
	ハークスレイ	100	642.00	64,200
	サイゼリヤ	600	4,110.00	2,466,000
	VTホールディングス	1,600	523.00	836,800
	魚力	100	2,148.00	214,800
	ポプラ	100	224.00	22,400
	フジ・コーポレーション	200	1,744.00	348,800
	ユナイテッドアローズ	400	2,388.00	955,200
	ハイデイ日高	600	2,450.00	1,470,000
	YU-WA Creation Holdi	200	188.00	37,600
	コロワイド	1,900	2,049.00	3,893,100
	ピーシーデポコーポレーション	500	478.00	239,000
	壱番屋	300	5,340.00	1,602,000
	トップカルチャー	100	191.00	19,100
	PLANT	100	723.00	72,300
	スギホールディングス	800	6,238.00	4,990,400
	薬王堂ホールディングス	200	2,465.00	493,000
	ヴィア・ホールディングス	500	84.00	42,000
	スクロール	600	924.00	554,400
	ヨンドシーホールディングス	400	1,864.00	745,600
	木曽路	600	2,411.00	1,446,600
	SRSホールディングス	700	962.00	673,400
	千趣会	800	390.00	312,000
	タカキュー	200	89.00	17,800
	リテールパートナーズ	600	1,527.00	916,200
	ケーヨー	700	844.00	590,800
	上新電機	400	1,983.00	793,200
	日本瓦斯	2,200	1,910.50	4,203,100
	ロイヤルホールディングス	800	2,569.00	2,055,200
	いなげや	400	1,471.00	588,400
	チヨダ	400	912.00	364,800
	ライフコーポレーション	400	3,390.00	1,356,000
	リンガーハット	500	2,508.00	1,254,000
	MrMaxHD	600	625.00	375,000
	テンアライド	400	289.00	115,600
	AOKIホールディングス	800	894.00	715,200
	オークワ	700	835.00	584,500
	コメリ	600	2,868.00	1,720,800
	青山商事	900	1,238.00	1,114,200
	しまむら	500	13,365.00	6,682,500
	はせがわ	200	364.00	72,800
	高島屋	3,100	1,933.00	5,992,300
	松屋	700	1,090.00	763,000
	エイチ・ツー・オーリテイリング	2,000	1,477.00	2,954,000
	近鉄百貨店	200	2,381.00	476,200
	丸井グループ	3,000	2,433.50	7,300,500
	アクシアルリテイリング	300	3,585.00	1,075,500
	井筒屋	200	336.00	67,200
	イオン	13,900	2,887.00	40,129,300
	イズミ	600	3,369.00	2,021,400
	平和堂	700	2,359.00	1,651,300
	フジ	600	1,800.00	1,080,000
	ヤオコー	500	7,444.00	3,722,000
	ゼビオホールディングス	600	1,093.00	655,800
	ケーズホールディングス	2,900	1,262.00	3,659,800
	Olympicグループ	100	524.00	52,400
	日産東京販売ホールディングス	400	369.00	147,600
	シルバーライフ	100	1,352.00	135,200
	Genky DrugStores	200	4,120.00	824,000
	ナルミヤ・インターナショナル	100	1,009.00	100,900
	ブックオフグループホールディングス	200	1,160.00	232,000
	ギフトホールディングス	100	4,690.00	469,000
	アインホールディングス	600	4,973.00	2,983,800
	元気寿司	100	3,545.00	354,500
	ヤマダホールディングス	16,900	427.20	7,219,680
	アークランズ	600	1,585.00	951,000
	ニトリホールディングス	1,700	17,320.00	29,444,000
	グルメ杵屋	300	1,022.00	306,600
	愛眼	200	184.00	36,800
	ケーユーホールディングス	200	1,178.00	235,600
	吉野家ホールディングス	1,600	2,700.50	4,320,800
	松屋フーズホールディングス	200	4,110.00	822,000
	サガミホールディングス	700	1,278.00	894,600
	関西フードマーケット	400	1,452.00	580,800
	王将フードサービス	300	6,550.00	1,965,000
	ミニストップ	300	1,447.00	434,100
	アークス	800	2,439.00	1,951,200
	バローホールディングス	800	2,004.00	1,603,200
	ベルク	200	6,640.00	1,328,000
	大庄	200	1,135.00	227,000
	ファーストリテイリング	1,900	34,710.00	65,949,000
	サンドラッグ	1,600	4,152.00	6,643,200
	サックスバーホールディングス	400	895.00	358,000
	ヤマザワ	100	1,250.00	125,000
	やまや	100	2,671.00	267,100
	ベルーナ	1,000	694.00	694,000
小計	銘柄数:192			546,016,680
	組入時価比率:99.8%			100.0%
	合計				546,016,680

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年7月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート