ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2026年9月29日現在)

2026/09/29 9:12

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

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#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

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#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2008年3月21日		信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2008年3月25日		受益権を東京証券取引所に上場

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#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、TOPIX-17 銀行(配当込み)(「対象株価指数」といいます。)に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象株価指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。

2026/09/29 9:12

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/29 9:12

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/09/29 9:12

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/09/29 9:12

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。

2026/09/29 9:12

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2008年3月21日設定)。2026/09/29 9:12

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/09/29 9:12

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第10計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	260.0000円
第11計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	323.0000円
第12計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	566.0000円
第13計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	888.0000円
第14計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	162.0000円
第15計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	406.0000円
第16計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	229.0000円
第17計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	291.0000円
第18計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	847.0000円
第19計算期間	2025年 7月16日～2026年 7月15日	768.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第10計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日260.0000円第11計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日323.0000円第12計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日566.0000円第13計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日888.0000円第14計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日162.0000円第15計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日406.0000円第16計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日229.0000円第17計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日291.0000円第18計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日847.0000円第19計算期間2025年 7月16日～2026年 7月15日768.0000円

2026/09/29 9:12

#16 分配方針（連結）

信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。)から経費(信託報酬および当該信託報酬に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)ならびにその他の費用の合計額をいいます。)を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配がゼロとなる場合もあります。
なお、売買益が生じても、分配は行ないません。2026/09/29 9:12

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/29 9:12

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月25日	有価証券届出書
2025年 9月25日	有価証券報告書
2026年 3月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 3月24日	半期報告書
2026年 7月15日	有価証券届出書の訂正届出書

2026/09/29 9:12

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第10計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	34.2%
第11計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	△6.1%
第12計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	△14.0%
第13計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	△13.8%
第14計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	24.0%
第15計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	14.9%
第16計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	49.0%
第17計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	63.0%
第18計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	14.4%
第19計算期間	2025年 7月16日～2026年 7月15日	99.0%

e border="0">計算期間収益率第10計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日34.2%第11計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日△6.1%第12計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日△14.0%第13計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日△13.8%第14計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日24.0%第15計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日14.9%第16計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日49.0%第17計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日63.0%第18計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日14.4%第19計算期間2025年 7月16日～2026年 7月15日99.0%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/09/29 9:12

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
(a)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または当該収益分配金につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。*

2026/09/29 9:12

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/09/29 9:12

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/09/29 9:12

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/09/29 9:12

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/09/29 9:12

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(約款第23条第1項第4号)
株式への投資割合には制限を設けません。2026/09/29 9:12

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「③金融商品および先物取引の指図範囲」第5号に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/09/29 9:12

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
ファンドは、対象株価指数に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。

2026/09/29 9:12

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,224,100	3,690.59	8,208,241,219	3,571.00	7,942,261,100	31.24
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	768,600	7,105.22	5,461,072,092	6,814.00	5,237,240,400	20.60
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	490,500	8,593.78	4,215,249,090	8,167.00	4,005,913,500	15.75
4	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	382,900	3,342.40	1,279,805,368	3,111.00	1,191,201,900	4.68
5	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	432,400	2,372.11	1,025,700,435	2,191.50	947,604,600	3.72
6	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	486,400	1,687.63	820,865,664	1,654.00	804,505,600	3.16
7	日本	株式	横浜フィナンシャルグループ	銀行業	183,900	1,929.10	354,762,636	1,839.00	338,192,100	1.33
8	日本	株式	千葉銀行	銀行業	103,800	2,776.75	288,226,650	2,627.00	272,682,600	1.07
9	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	77,700	3,374.85	262,225,845	3,180.00	247,086,000	0.97
10	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	164,800	1,528.68	251,926,464	1,497.00	246,705,600	0.97
11	日本	株式	京都フィナンシャルグループ	銀行業	48,400	4,755.14	230,149,108	4,437.00	214,750,800	0.84
12	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	28,100	7,577.05	212,915,105	7,360.00	206,816,000	0.81
13	日本	株式	八十二長野銀行	銀行業	72,700	2,632.28	191,366,756	2,508.00	182,331,600	0.71
14	日本	株式	いよぎんホールディングス	銀行業	46,100	3,423.76	157,835,363	3,634.00	167,527,400	0.65
15	日本	株式	群馬銀行	銀行業	63,600	2,613.41	166,212,876	2,538.50	161,448,600	0.63
16	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	21,100	7,726.03	163,019,361	7,469.00	157,595,900	0.61
17	日本	株式	七十七銀行	銀行業	33,900	3,572.69	121,114,191	3,495.00	118,480,500	0.46
18	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	49,000	2,248.07	110,155,704	2,204.50	108,020,500	0.42
19	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	34,600	3,088.41	106,858,986	2,976.00	102,969,600	0.40
20	日本	株式	楽天銀行	銀行業	18,700	5,664.46	105,925,464	5,473.00	102,345,100	0.40
21	日本	株式	九州フィナンシャルグループ	銀行業	68,200	1,568.22	106,952,604	1,484.50	101,242,900	0.39
22	日本	株式	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	銀行業	29,700	3,349.47	99,479,259	3,323.00	98,693,100	0.38
23	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	21,600	4,404.68	95,141,088	4,268.00	92,188,800	0.36
24	日本	株式	SBI新生銀行	銀行業	59,900	1,469.54	88,026,016	1,491.00	89,310,900	0.35
25	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	33,200	2,355.14	78,190,648	2,308.00	76,625,600	0.30
26	日本	株式	東京きらぼしフィナンシャルグループ	銀行業	42,600	1,765.68	75,218,100	1,703.00	72,547,800	0.28
27	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	22,500	2,963.17	66,671,325	3,038.00	68,355,000	0.26
28	日本	株式	百五銀行	銀行業	33,200	2,101.68	69,775,776	2,017.00	66,964,400	0.26
29	日本	株式	あいちフィナンシャルグループ	銀行業	36,200	1,665.51	60,291,462	1,737.00	62,879,400	0.24
30	日本	株式	十六フィナンシャルグループ	銀行業	24,700	2,509.88	61,994,036	2,366.00	58,440,200	0.22

e border="0">順位国/

2026/09/29 9:12

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	24,696,184,300	97.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	724,737,295	2.85
合計(純資産総額)		25,420,921,595	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本24,696,184,30097.14現金・預金・その他資産(負債控除後)―724,737,2952.85合計(純資産総額)25,420,921,595100.00その他の資産の投資状況

2026/09/29 9:12

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。2026/09/29 9:12

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中においてこの信託の一部解約の実行を請求することはできません。2026/09/29 9:12

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2024年 7月16日至 2025年 7月15日	第19期自 2025年 7月16日至 2026年 7月15日
営業収益
受取配当金	515,325,550	530,354,300
受取利息	112,396	2,473,086
有価証券売買等損益	1,433,650,776	12,242,745,459
派生商品取引等損益	-	280,518,690
その他収益	1,114	1,170
営業収益合計	1,949,089,836	13,056,092,705
営業費用
受託者報酬	7,503,792	10,176,437
委託者報酬	40,520,364	54,952,616
その他費用	4,800,082	7,328,974
営業費用合計	52,824,238	72,458,027
営業利益又は営業損失(△)	1,896,265,598	12,983,634,678
経常利益又は経常損失(△)	1,896,265,598	12,983,634,678
当期純利益又は当期純損失(△)	1,896,265,598	12,983,634,678
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,924,270,442	3,102,237,513
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,454,734,853	9,127,776,584
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,454,734,853	9,127,776,584
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,710,920,344	9,229,192,656
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,710,920,344	9,229,192,656
分配金	462,113,036	460,323,072
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,102,237,513	15,524,133,047

2026/09/29 9:12

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/09/29 9:12

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/09/29 9:12

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2025年3月31日)

当事業年度末(2026年3月31日)

e>前事業年度末
(2025年3月31日)当事業年度末

2026/09/29 9:12

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/09/29 9:12

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が独自に定める額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
取得時手数料は、ファンドの取得に関する事務手続き等の対価として、取得時に頂戴するものです。2026/09/29 9:12

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。2026/09/29 9:12

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第10計算期間	(2017年 7月15日)	5,395	5,520	11,202.1000	11,462.1000	11,210
第11計算期間	(2018年 7月15日)	12,642	13,042	10,193.1000	10,516.1000	10,160
第12計算期間	(2019年 7月15日)	3,735	3,993	8,197.1000	8,763.1000	8,180
第13計算期間	(2020年 7月15日)	616	705	6,175.8000	7,063.8000	6,160
第14計算期間	(2021年 7月15日)	1,981	2,024	7,493.6000	7,655.6000	7,510
第15計算期間	(2022年 7月15日)	1,215	1,276	8,207.8000	8,613.8000	8,303
第16計算期間	(2023年 7月15日)	3,916	3,990	12,004.4000	12,233.4000	12,050
第17計算期間	(2024年 7月15日)	9,849	9,998	19,270.9000	19,561.9000	19,445
第18計算期間	(2025年 7月15日)	11,562	12,024	21,192.0000	22,039.0000	21,240
第19計算期間	(2026年 7月15日)	24,818	25,278	41,406.4000	42,174.4000	41,430
	2025年 7月末日	13,208	―	22,478.8000	―	22,500
	8月末日	14,463	―	24,125.4000	―	24,185
	9月末日	15,274	―	25,364.9000	―	25,185
	10月末日	15,469	―	25,188.9000	―	25,130
	11月末日	17,194	―	27,061.2000	―	27,100
	12月末日	17,535	―	28,286.3000	―	28,265
	2026年 1月末日	20,963	―	32,006.2000	―	31,960
	2月末日	22,428	―	34,726.2000	―	34,650
	3月末日	18,935	―	30,431.5000	―	30,550
	4月末日	19,395	―	33,155.4000	―	33,160
	5月末日	22,739	―	35,180.4000	―	35,140
	6月末日	23,740	―	37,524.4000	―	37,550
	7月末日	25,420	―	39,654.0000	―	39,780

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第10計算期間(2017年 7月15日)5,3955,52011,202.100011,462.100011,210第11計算期間(2018年 7月15日)12,64213,04210,193.100010,516.100010,160第12計算期間(2019年 7月15日)3,7353,9938,197.10008,763.10008,180第13計算期間(2020年 7月15日)6167056,175.80007,063.80006,160第14計算期間(2021年 7月15日)1,9812,0247,493.60007,655.60007,510第15計算期間(2022年 7月15日)1,2151,2768,207.80008,613.80008,303第16計算期間(2023年 7月15日)3,9163,99012,004.400012,233.400012,050第17計算期間(2024年 7月15日)9,8499,99819,270.900019,561.900019,445第18計算期間(2025年 7月15日)11,56212,02421,192.000022,039.000021,240第19計算期間(2026年 7月15日)24,81825,27841,406.400042,174.400041,4302025年 7月末日13,208―22,478.8000―22,5008月末日14,463―24,125.4000―24,1859月末日15,274―25,364.9000―25,18510月末日15,469―25,188.9000―25,13011月末日17,194―27,061.2000―27,10012月末日17,535―28,286.3000―28,2652026年 1月末日20,963―32,006.2000―31,9602月末日22,428―34,726.2000―34,6503月末日18,935―30,431.5000―30,5504月末日19,395―33,155.4000―33,1605月末日22,739―35,180.4000―35,1406月末日23,740―37,524.4000―37,5507月末日25,420―39,654.0000―39,780e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2026/09/29 9:12

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	26,504,404,583	円
Ⅱ 負債総額	1,083,482,988	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,420,921,595	円
Ⅳ 発行済口数	641,069	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	39,654.0	円

e border="0">Ⅰ 資産総額26,504,404,583円Ⅱ 負債総額1,083,482,988円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,420,921,595円Ⅳ 発行済口数641,069口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)39,654.0円

2026/09/29 9:12

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月16日から翌年7月15日までとします。
なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。2026/09/29 9:12

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第10計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	1,379,440	1,062,890	481,641
第11計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	1,438,220	679,578	1,240,283
第12計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	1,019,360	1,803,900	455,743
第13計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	209,740	565,658	99,825
第14計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	164,620	―	264,445
第15計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	―	116,296	148,149
第16計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	389,160	211,093	326,216
第17計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	698,580	513,682	511,114
第18計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	1,194,840	1,160,366	545,588
第19計算期間	2025年 7月16日～2026年 7月15日	589,900	536,109	599,379

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第10計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日1,379,4401,062,890481,641第11計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日1,438,220679,5781,240,283第12計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日1,019,3601,803,900455,743第13計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日209,740565,65899,825第14計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日164,620―264,445第15計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日―116,296148,149第16計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日389,160211,093326,216第17計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日698,580513,682511,114第18計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日1,194,8401,160,366545,588第19計算期間2025年 7月16日～2026年 7月15日589,900536,109599,379

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

※解約口数は交換口数を表示しております。

e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。※解約口数は交換口数を表示しております。

2026/09/29 9:12

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税

2026/09/29 9:12

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/09/29 9:12

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。

2026/09/29 9:12

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/09/29 9:12

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/09/29 9:12

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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