有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)

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【提出】: 2026/09/29 9:12
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年7月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	いよぎんホールディングス	43,100	3,420.00	147,402,000
		しずおかフィナンシャルグループ	72,500	3,384.00	245,340,000
		ちゅうぎんフィナンシャルグループ	27,700	3,356.00	92,961,200
		楽天銀行	17,400	5,680.00	98,832,000
		京都フィナンシャルグループ	45,200	4,770.00	215,604,000
		めぶきフィナンシャルグループ	153,800	1,531.50	235,544,700
		東京きらぼしフィナンシャルグループ	39,700	1,769.00	70,229,300
		九州フィナンシャルグループ	63,700	1,571.00	100,072,700
		ゆうちょ銀行	357,300	3,350.00	1,196,955,000
		富山第一銀行	10,200	2,904.00	29,620,800
		横浜フィナンシャルグループ	171,500	1,932.50	331,423,750
		西日本フィナンシャルホールディングス	20,100	4,419.00	88,821,900
		三十三フィナンシャルグループ	12,700	1,895.00	24,066,500
		第四北越フィナンシャルグループ	31,000	2,361.00	73,191,000
		ひろぎんホールディングス	45,800	2,250.00	103,050,000
		おきなわフィナンシャルグループ	2,800	7,300.00	20,440,000
		十六フィナンシャルグループ	23,100	2,518.00	58,165,800
		CCIグループ	34,300	1,123.00	38,518,900
		プロクレアホールディングス	4,000	4,210.00	16,840,000
		あいちフィナンシャルグループ	33,700	1,658.00	55,874,600
		SBI新生銀行	55,900	1,472.00	82,284,800
		あおぞら銀行	21,000	2,958.00	62,118,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,075,100	3,697.00	7,671,644,700
		りそなホールディングス	403,400	2,379.50	959,890,300
		三井住友トラストグループ	113,500	6,757.00	766,919,500
		三井住友フィナンシャルグループ	717,100	7,121.00	5,106,469,100
		千葉銀行	96,900	2,787.00	270,060,300
		群馬銀行	59,300	2,621.00	155,425,300
		武蔵野銀行	13,800	2,698.00	37,232,400
		千葉興業銀行	6,200	2,751.00	17,056,200
		筑波銀行	14,400	648.00	9,331,200
		七十七銀行	31,600	3,580.00	113,128,000
		秋田銀行	2,200	7,300.00	16,060,000
		山形銀行	4,200	3,930.00	16,506,000
		岩手銀行	8,300	2,193.00	18,201,900
		東邦銀行	37,800	863.00	32,621,400
		ふくおかフィナンシャルグループ	26,300	7,596.00	199,774,800
		スルガ銀行	19,300	2,761.00	53,287,300
		八十二長野銀行	67,800	2,638.00	178,856,400
		山梨中央銀行	4,000	6,760.00	27,040,000
		大垣共立銀行	6,700	8,050.00	53,935,000
		福井銀行	3,200	6,230.00	19,936,000
		清水銀行	1,300	2,712.00	3,525,600
		滋賀銀行	22,500	2,761.00	62,122,500
		南都銀行	24,700	1,896.00	46,831,200
		百五銀行	30,900	2,110.00	65,199,000
		紀陽銀行	10,900	4,770.00	51,993,000
		ほくほくフィナンシャルグループ	19,700	7,744.00	152,556,800
		山陰合同銀行	20,600	2,509.00	51,685,400
		百十四銀行	12,900	2,747.00	35,436,300
		四国銀行	5,200	3,285.00	17,082,000
		阿波銀行	4,900	7,990.00	39,151,000
		大分銀行	10,300	2,647.00	27,264,100
		宮崎銀行	9,600	2,336.00	22,425,600
		佐賀銀行	2,100	5,880.00	12,348,000
		琉球銀行	7,000	2,916.00	20,412,000
		セブン銀行	103,100	304.40	31,383,640
		みずほフィナンシャルグループ	457,600	8,624.00	3,946,342,400
		山口フィナンシャルグループ	32,300	3,095.00	99,968,500
		名古屋銀行	6,200	6,780.00	42,036,000
		北洋銀行	42,500	1,233.00	52,402,500
		愛媛銀行	4,800	2,362.00	11,337,600
		京葉銀行	14,200	2,704.00	38,396,800
		栃木銀行	17,800	1,025.00	18,245,000
	北日本銀行	1,000	6,310.00	6,310,000
	東和銀行	6,300	1,399.00	8,813,700
	トモニホールディングス	31,400	952.00	29,892,800
	フィデアホールディングス	3,400	2,136.00	7,262,400
	池田泉州ホールディングス	45,600	1,051.00	47,925,600
小計	銘柄数:69			24,059,082,190
	組入時価比率:96.9%			100.0%
	合計				24,059,082,190

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年7月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート