有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

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【提出】: 2021/09/28 9:08
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	島根銀行	500	614.00	307,000
		じもとホールディングス	1,000	641.00	641,000
		めぶきフィナンシャルグループ	77,900	237.00	18,462,300
		東京きらぼしフィナンシャルグループ	1,900	1,574.00	2,990,600
		九州フィナンシャルグループ	30,600	391.00	11,964,600
		ゆうちょ銀行	42,500	940.00	39,950,000
		富山第一銀行	3,600	273.00	982,800
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	91,400	402.00	36,742,800
		西日本フィナンシャルホールディングス	9,800	629.00	6,164,200
		三十三フィナンシャルグループ	1,300	1,409.00	1,831,700
		第四北越フィナンシャルグループ	2,400	2,466.00	5,918,400
		ひろぎんホールディングス	22,100	585.00	12,928,500
		新生銀行	12,200	1,457.00	17,775,400
		あおぞら銀行	8,900	2,480.00	22,072,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,025,900	589.60	604,870,640
		りそなホールディングス	173,100	420.30	72,753,930
		三井住友トラスト・ホールディングス	28,300	3,556.00	100,634,800
		三井住友フィナンシャルグループ	103,800	3,748.00	389,042,400
		千葉銀行	50,000	652.00	32,600,000
		群馬銀行	30,900	348.00	10,753,200
		武蔵野銀行	2,200	1,678.00	3,691,600
		千葉興業銀行	3,800	253.00	961,400
		筑波銀行	6,200	169.00	1,047,800
		七十七銀行	4,700	1,170.00	5,499,000
		青森銀行	1,200	2,033.00	2,439,600
		秋田銀行	900	1,419.00	1,277,100
		山形銀行	1,700	872.00	1,482,400
		岩手銀行	1,000	1,720.00	1,720,000
		東邦銀行	13,400	211.00	2,827,400
		東北銀行	700	998.00	698,600
		みちのく銀行	1,000	914.00	914,000
		ふくおかフィナンシャルグループ	13,500	1,892.00	25,542,000
		静岡銀行	36,500	841.00	30,696,500
		十六銀行	1,900	1,954.00	3,712,600
		スルガ銀行	13,200	329.00	4,342,800
		八十二銀行	33,800	358.00	12,100,400
		山梨中央銀行	1,700	829.00	1,409,300
		大垣共立銀行	3,000	1,889.00	5,667,000
		福井銀行	1,300	1,411.00	1,834,300
		北國銀行	1,400	2,123.00	2,972,200
		清水銀行	600	1,520.00	912,000
		富山銀行	300	2,210.00	663,000
		滋賀銀行	3,000	1,969.00	5,907,000
		南都銀行	2,200	1,874.00	4,122,800
		百五銀行	13,500	306.00	4,131,000
		京都銀行	5,400	4,910.00	26,514,000
		紀陽銀行	5,300	1,517.00	8,040,100
		ほくほくフィナンシャルグループ	10,000	813.00	8,130,000
		山陰合同銀行	9,400	555.00	5,217,000
		中国銀行	12,900	857.00	11,055,300
		鳥取銀行	500	1,109.00	554,500
		伊予銀行	19,900	542.00	10,785,800
		百十四銀行	1,600	1,512.00	2,419,200
		四国銀行	2,100	717.00	1,505,700
		阿波銀行	2,300	2,036.00	4,682,800
		大分銀行	900	1,702.00	1,531,800
		宮崎銀行	900	2,007.00	1,806,300
		佐賀銀行	800	1,375.00	1,100,000
		沖縄銀行	1,400	2,520.00	3,528,000
		琉球銀行	3,300	722.00	2,382,600
		セブン銀行	50,100	241.00	12,074,100
		みずほフィナンシャルグループ	203,800	1,579.50	321,902,100
		高知銀行	500	800.00	400,000
		山口フィナンシャルグループ	18,700	614.00	11,481,800
	長野銀行	500	1,092.00	546,000
	名古屋銀行	1,200	2,533.00	3,039,600
	北洋銀行	22,600	242.00	5,469,200
	愛知銀行	500	2,865.00	1,432,500
	中京銀行	500	1,460.00	730,000
	大光銀行	500	1,325.00	662,500
	愛媛銀行	2,100	771.00	1,619,100
	トマト銀行	600	1,030.00	618,000
	京葉銀行	6,400	412.00	2,636,800
	栃木銀行	7,200	171.00	1,231,200
	北日本銀行	500	1,603.00	801,500
	東和銀行	2,600	504.00	1,310,400
	福島銀行	1,700	238.00	404,600
	大東銀行	700	620.00	434,000
	トモニホールディングス	11,600	304.00	3,526,400
	フィデアホールディングス	14,600	122.00	1,781,200
	池田泉州ホールディングス	17,200	159.00	2,734,800
小計	銘柄数:81			1,980,046,970
	組入時価比率:99.9%			100.0%
	合計				1,980,046,970

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年7月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

チャート