NEXT FUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信（1631）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,269,256 | 4,589,274 |
| 株式 | 1,386,595,800 | 1,106,387,320 |
| 未収入金 | 46,538,500 | － |
| 未収配当金 | 132,000 | 168,000 |
| 未収利息 | 22 | 9 |
| 流動資産計 | 1,445,535,578 | 1,111,144,603 |
| 資産の部合計 | 1,445,535,578 | 1,111,144,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,064,260 | － |
| 未払受託者報酬 | 506,463 | 372,399 |
| 未払委託者報酬 | 2,734,813 | 2,010,919 |
| その他未払費用 | 235,598 | 377,645 |
| 流動負債計 | 57,541,134 | 2,760,963 |
| 負債の部合計 | 57,541,134 | 2,760,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,069,926,952 | 1,611,197,448 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -681,932,508 | -502,813,808 |
| （分配準備積立金） | 31,558 | 31,558 |
| 元本等合計 | 1,387,994,444 | 1,108,383,640 |
| 純資産の部合計 | 1,387,994,444 | 1,108,383,640 |
| 負債・純資産合計 | 1,445,535,578 | 1,111,144,603 |
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