NEXT FUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信（1631）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,661,758 | 528,957,323 |
| 株式 | 11,480,010,180 | 19,617,791,750 |
| 派生商品評価勘定 | － | 81,085,770 |
| 未収入金 | 457,264,948 | － |
| 未収配当金 | 64,782,250 | 764,050 |
| 未収利息 | 690 | 10,717 |
| 流動資産計 | 12,053,719,826 | 20,228,609,610 |
| 資産の部合計 | 12,053,719,826 | 20,228,609,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 20,905,092 |
| 未払収益分配金 | 462,113,036 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,285,714 | 4,239,542 |
| 未払委託者報酬 | 23,142,781 | 22,893,456 |
| その他未払費用 | 2,053,254 | 4,072,084 |
| 流動負債計 | 491,594,785 | 52,110,174 |
| 負債の部合計 | 491,594,785 | 52,110,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,459,887,528 | 9,579,513,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,102,237,513 | 10,596,985,672 |
| （分配準備積立金） | 519,363 | 519,363 |
| 元本等合計 | 11,562,125,041 | 20,176,499,436 |
| 純資産の部合計 | 11,562,125,041 | 20,176,499,436 |
| 負債・純資産合計 | 12,053,719,826 | 20,228,609,610 |
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