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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2024年 7月15日現在) | 第18期中間計算期間末 (2025年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,052,504 | 46,932,369 |
| 株式 | 9,845,005,570 | 13,619,853,920 |
| 未収入金 | 127,707,770 | - |
| 未収配当金 | 1,147,600 | 505,400 |
| 未収利息 | 370 | 305 |
| 流動資産合計 | 10,012,913,814 | 13,667,291,994 |
| 資産合計 | 10,012,913,814 | 13,667,291,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 19,535,200 |
| 未払収益分配金 | 148,734,174 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,097,844 | 3,218,078 |
| 未払委託者報酬 | 11,328,266 | 17,377,583 |
| その他未払費用 | 1,149,404 | 2,857,527 |
| 流動負債合計 | 163,309,688 | 42,988,388 |
| 負債合計 | 163,309,688 | 42,988,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,925,333,684 | 10,254,257,354 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,924,270,442 | 3,370,046,252 |
| (分配準備積立金) | 17,577 | 17,577 |
| 元本等合計 | 9,849,604,126 | 13,624,303,606 |
| 純資産合計 | 9,849,604,126 | 13,624,303,606 |
| 負債純資産合計 | 10,012,913,814 | 13,667,291,994 |
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