NEXT FUNDS金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信（1632）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月29日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,050,054 | 8,105,626 |
| 株式 | 1,743,112,120 | 1,275,127,390 |
| 未収入金 | － | 38,206,131 |
| 未収配当金 | 1,595,450 | － |
| 未収利息 | 59 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,748,757,683 | 1,321,439,171 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,748,757,683 | 1,321,439,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 14,392,808 |
| 未払収益分配金 | 1,390,545 | 22,203,388 |
| 未払受託者報酬 | 187,993 | 354,036 |
| 未払委託者報酬 | 1,015,110 | 1,911,737 |
| その他未払費用 | 99,564 | 182,538 |
| 流動負債合計 | 2,693,212 | 39,044,507 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,693,212 | 39,044,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,718,927,550 | 2,199,504,114 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,136,921 | -917,109,450 |
| （分配準備積立金） | 1,603,424 | 28,240 |
| 元本等合計 | 1,746,064,471 | 1,282,394,664 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,746,064,471 | 1,282,394,664 |
| 負債純資産合計 | 1,748,757,683 | 1,321,439,171 |
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