NEXT FUNDS金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信（1632）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月26日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月15日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,731,510 | 927,659 |
| 株式 | 341,306,890 | 146,833,830 |
| 未収入金 | 10,986,870 | － |
| 未収配当金 | － | 1,800 |
| 流動資産計 | 356,025,270 | 147,763,289 |
| 資産の部合計 | 356,025,270 | 147,763,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,657,222 | － |
| 未払受託者報酬 | 121,398 | 65,566 |
| 未払委託者報酬 | 655,456 | 353,980 |
| 未払利息 | 21 | 1 |
| その他未払費用 | 59,113 | 78,068 |
| 流動負債計 | 13,493,210 | 497,615 |
| 負債の部合計 | 13,493,210 | 497,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 386,205,489 | 180,512,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,673,429 | -33,247,029 |
| （分配準備積立金） | 20,961 | 20,961 |
| 元本等合計 | 342,532,060 | 147,265,674 |
| 純資産の部合計 | 342,532,060 | 147,265,674 |
| 負債・純資産合計 | 356,025,270 | 147,763,289 |
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