有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
- 【提出】
- 2019年9月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月15日 | 2019年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,731,510 | 644,123 |
| 株式 | 341,306,890 | 141,964,370 |
| 未収入金 | 10,986,870 | 7,166,090 |
| 流動資産計 | 356,025,270 | 149,774,583 |
| 資産の部合計 | 356,025,270 | 149,774,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,657,222 | 7,263,942 |
| 未払受託者報酬 | 121,398 | 39,408 |
| 未払委託者報酬 | 655,456 | 212,720 |
| 未払利息 | 21 | 5 |
| その他未払費用 | 59,113 | 19,482 |
| 流動負債計 | 13,493,210 | 7,535,557 |
| 負債の部合計 | 13,493,210 | 7,535,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 386,205,489 | 180,512,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,673,429 | -38,273,677 |
| （分配準備積立金） | 20,961 | 8,891 |
| 元本等合計 | 342,532,060 | 142,239,026 |
| 純資産の部合計 | 342,532,060 | 142,239,026 |
| 負債・純資産合計 | 356,025,270 | 149,774,583 |
