純資産
個別
- 2021年7月15日
- 1億5734万
- 2022年7月15日 +352.95%
- 7億1269万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ◆対象株価指数に係る商標使用料(2022年9月27日現在)2022/09/27 9:20
ファンドの純資産総額に対し、最大年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額とします。
ただし、税抜60万円を下回る場合は66万円(税抜60万円)とします。なお、当該下回る場合は、ファンドの純資産総額に年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額との差額を委託者が負担します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2022年7月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/09/27 9:20
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,014 39,047,860 単位型株式投資信託 195 741,370 追加型公社債投資信託 14 6,377,672 単位型公社債投資信託 501 1,364,812 合計 1,724 47,531,713 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。2022/09/27 9:20
1.信託財産の純資産総額に年0.352%(税抜年0.32%)以内(2022年9月27日現在、年0.352%(税抜年0.32%))の率を乗じて得た額。
- #4 投資制限（連結）
- ④外貨建資産への投資は行ないません。2022/09/27 9:20
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第23条第1項第7号)
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第23条第1項第8号) - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/09/27 9:20
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,585,572 0.20 合計(純資産総額) 770,770,102 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 769,184,530 99.79 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,585,572 0.20 合計(純資産総額) 770,770,102 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/09/27 9:20
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭 1株当たり純資産額 16,775円81銭 1株当たり当期純利益 4,835円10銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2022/09/27 9:20- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/09/27 9:20
e border="0">2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第6計算期間 (2013年 7月15日) 1,538 1,548 11,648.1000 11,720.1000 11,600 第7計算期間 (2014年 7月15日) 708 733 10,867.4000 11,248.4000 10,810 第8計算期間 (2015年 7月15日) 319 334 14,457.6000 15,153.6000 14,450 第9計算期間 (2016年 7月15日) 788 806 9,599.3000 9,815.3000 9,640 第10計算期間 (2017年 7月15日) 460 471 12,949.7000 13,262.7000 12,840 第11計算期間 (2018年 7月15日) 342 355 12,827.5000 13,301.5000 12,780 第12計算期間 (2019年 7月15日) 142 149 11,396.4000 11,978.4000 11,370 第13計算期間 (2020年 7月15日) 129 134 10,411.2000 10,812.2000 10,380 第14計算期間 (2021年 7月15日) 157 163 12,606.9000 13,080.9000 12,590 第15計算期間 (2022年 7月15日) 712 729 14,474.6000 14,812.6000 14,460 2021年 7月末日 156 ― 12,571.5000 ― 12,600 8月末日 162 ― 13,040.3000 ― 12,960 9月末日 176 ― 14,116.6000 ― 14,100 10月末日 175 ― 14,065.9000 ― 14,030 11月末日 495 ― 13,232.0000 ― 13,195 12月末日 522 ― 13,957.6000 ― 14,010 2022年 1月末日 544 ― 14,526.4000 ― 14,555 2月末日 669 ― 14,125.7000 ― 14,145 3月末日 710 ― 14,986.9000 ― 14,985 4月末日 763 ― 14,644.4000 ― 14,595 5月末日 896 ― 15,037.9000 ― 14,995 6月末日 784 ― 15,033.0000 ― 15,020 7月末日 770 ― 14,755.0000 ― 14,805 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/09/27 9:20
e border="0">2022年7月29日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 787,747,629 円 Ⅱ 負債総額 16,977,527 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 770,770,102 円 Ⅳ 発行済口数 52,238 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 14,755.0 円 Ⅰ 資産総額 787,747,629 円 Ⅱ 負債総額 16,977,527 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 770,770,102 円 Ⅳ 発行済口数 52,238 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 14,755.0 円 - #10 資産の評価（連結）
資産の評価】2022/09/27 9:20
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2022/09/27 9:20
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2022年7月29日現在の運用状況であります。2022/09/27 9:20
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2022/09/27 9:20第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月15日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 FPG 2,300 919.00 2,113,700 ジャパンインベストメントアドバイザー 500 1,249.00 624,500 マーキュリアホールディングス 400 587.00 234,800 SBIホールディングス 8,600 2,655.00 22,833,000 日本アジア投資 600 250.00 150,000 ジャフコ グループ 2,400 1,759.00 4,221,600 大和証券グループ本社 44,800 608.10 27,242,880 野村ホールディングス 106,600 500.80 53,385,280 岡三証券グループ 5,000 341.00 1,705,000 丸三証券 2,100 485.00 1,018,500 東洋証券 2,100 229.00 480,900 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 6,900 372.00 2,566,800 光世証券 100 453.00 45,300 水戸証券 1,700 264.00 448,800 いちよし証券 1,200 631.00 757,200 松井証券 3,400 798.00 2,713,200 マネックスグループ 5,900 423.00 2,495,700 極東証券 800 679.00 543,200 岩井コスモホールディングス 700 1,251.00 875,700 アイザワ証券グループ 900 704.00 633,600 マネーパートナーズグループ 700 244.00 170,800 スパークス・グループ 3,200 286.00 915,200 小林洋行 200 215.00 43,000 かんぽ生命保険 7,000 2,090.00 14,630,000 SOMPOホールディングス 9,900 5,887.00 58,281,300 アニコム ホールディングス 2,100 675.00 1,417,500 MS&ADインシュアランスグループホール 14,300 4,240.00 60,632,000 第一生命ホールディングス 34,000 2,280.50 77,537,000 東京海上ホールディングス 19,400 7,787.00 151,067,800 T&Dホールディングス 15,500 1,487.00 23,048,500 アドバンスクリエイト 300 973.00 291,900 全国保証 1,700 4,335.00 7,369,500 あんしん保証 300 257.00 77,100 ジェイリース 200 1,871.00 374,200 イントラスト 300 562.00 168,600 日本モーゲージサービス 400 976.00 390,400 Casa 200 885.00 177,000 アルヒ 1,000 1,008.00 1,008,000 プレミアグループ 400 4,335.00 1,734,000 ネットプロテクションズホールディングス 2,100 555.00 1,165,500 クレディセゾン 4,100 1,571.00 6,441,100 芙蓉総合リース 600 7,890.00 4,734,000 みずほリース 900 3,170.00 2,853,000 東京センチュリー 1,100 4,440.00 4,884,000 日本証券金融 2,700 827.00 2,232,900 アイフル 11,700 363.00 4,247,100 リコーリース 600 3,550.00 2,130,000 イオンフィナンシャルサービス 3,800 1,310.00 4,978,000 アコム 13,800 319.00 4,402,200 ジャックス 700 3,415.00 2,390,500 オリエントコーポレーション 18,900 127.00 2,400,300 オリックス 41,500 2,222.00 92,213,000 三菱HCキャピタル 22,600 619.00 13,989,400 九州リースサービス 300 570.00 171,000 日本取引所グループ 16,300 2,100.00 34,230,000 イー・ギャランティ 1,000 2,269.00 2,269,000 アサックス 400 602.00 240,800 NECキャピタルソリューション 300 2,077.00 623,100 小計 銘柄数:58 711,018,360 組入時価比率:99.8% 100.0% 合計 711,018,360 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2022年7月15日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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