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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年7月15日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | FPG | 2,300 | 919.00 | 2,113,700 | |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 500 | 1,249.00 | 624,500 | |||
| マーキュリアホールディングス | 400 | 587.00 | 234,800 | |||
| SBIホールディングス | 8,600 | 2,655.00 | 22,833,000 | |||
| 日本アジア投資 | 600 | 250.00 | 150,000 | |||
| ジャフコ グループ | 2,400 | 1,759.00 | 4,221,600 | |||
| 大和証券グループ本社 | 44,800 | 608.10 | 27,242,880 | |||
| 野村ホールディングス | 106,600 | 500.80 | 53,385,280 | |||
| 岡三証券グループ | 5,000 | 341.00 | 1,705,000 | |||
| 丸三証券 | 2,100 | 485.00 | 1,018,500 | |||
| 東洋証券 | 2,100 | 229.00 | 480,900 | |||
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 6,900 | 372.00 | 2,566,800 | |||
| 光世証券 | 100 | 453.00 | 45,300 | |||
| 水戸証券 | 1,700 | 264.00 | 448,800 | |||
| いちよし証券 | 1,200 | 631.00 | 757,200 | |||
| 松井証券 | 3,400 | 798.00 | 2,713,200 | |||
| マネックスグループ | 5,900 | 423.00 | 2,495,700 | |||
| 極東証券 | 800 | 679.00 | 543,200 | |||
| 岩井コスモホールディングス | 700 | 1,251.00 | 875,700 | |||
| アイザワ証券グループ | 900 | 704.00 | 633,600 | |||
| マネーパートナーズグループ | 700 | 244.00 | 170,800 | |||
| スパークス・グループ | 3,200 | 286.00 | 915,200 | |||
| 小林洋行 | 200 | 215.00 | 43,000 | |||
| かんぽ生命保険 | 7,000 | 2,090.00 | 14,630,000 | |||
| SOMPOホールディングス | 9,900 | 5,887.00 | 58,281,300 | |||
| アニコム ホールディングス | 2,100 | 675.00 | 1,417,500 | |||
| MS&ADインシュアランスグループホール | 14,300 | 4,240.00 | 60,632,000 | |||
| 第一生命ホールディングス | 34,000 | 2,280.50 | 77,537,000 | |||
| 東京海上ホールディングス | 19,400 | 7,787.00 | 151,067,800 | |||
| T&Dホールディングス | 15,500 | 1,487.00 | 23,048,500 | |||
| アドバンスクリエイト | 300 | 973.00 | 291,900 | |||
| 全国保証 | 1,700 | 4,335.00 | 7,369,500 | |||
| あんしん保証 | 300 | 257.00 | 77,100 | |||
| ジェイリース | 200 | 1,871.00 | 374,200 | |||
| イントラスト | 300 | 562.00 | 168,600 | |||
| 日本モーゲージサービス | 400 | 976.00 | 390,400 | |||
| Casa | 200 | 885.00 | 177,000 | |||
| アルヒ | 1,000 | 1,008.00 | 1,008,000 | |||
| プレミアグループ | 400 | 4,335.00 | 1,734,000 | |||
| ネットプロテクションズホールディングス | 2,100 | 555.00 | 1,165,500 | |||
| クレディセゾン | 4,100 | 1,571.00 | 6,441,100 | |||
| 芙蓉総合リース | 600 | 7,890.00 | 4,734,000 | |||
| みずほリース | 900 | 3,170.00 | 2,853,000 | |||
| 東京センチュリー | 1,100 | 4,440.00 | 4,884,000 | |||
| 日本証券金融 | 2,700 | 827.00 | 2,232,900 | |||
| アイフル | 11,700 | 363.00 | 4,247,100 | |||
| リコーリース | 600 | 3,550.00 | 2,130,000 | |||
| イオンフィナンシャルサービス | 3,800 | 1,310.00 | 4,978,000 | |||
| アコム | 13,800 | 319.00 | 4,402,200 | |||
| ジャックス | 700 | 3,415.00 | 2,390,500 | |||
| オリエントコーポレーション | 18,900 | 127.00 | 2,400,300 | |||
| オリックス | 41,500 | 2,222.00 | 92,213,000 | |||
| 三菱HCキャピタル | 22,600 | 619.00 | 13,989,400 | |||
| 九州リースサービス | 300 | 570.00 | 171,000 | |||
| 日本取引所グループ | 16,300 | 2,100.00 | 34,230,000 | |||
| イー・ギャランティ | 1,000 | 2,269.00 | 2,269,000 | |||
| アサックス | 400 | 602.00 | 240,800 | |||
| NECキャピタルソリューション | 300 | 2,077.00 | 623,100 | |||
| 小計 | 銘柄数:58 | 711,018,360 | ||||
| 組入時価比率:99.8% | 100.0% | |||||
| 合計 | 711,018,360 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2022年7月15日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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