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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年7月15日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | FPG | 16,600 | 2,370.00 | 39,342,000 | |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 8,500 | 1,810.00 | 15,385,000 | |||
| SBIホールディングス | 84,000 | 5,678.00 | 476,952,000 | |||
| ジャフコ グループ | 15,500 | 2,448.00 | 37,944,000 | |||
| 大和証券グループ本社 | 373,000 | 1,020.00 | 380,460,000 | |||
| 野村ホールディングス | 877,300 | 939.30 | 824,047,890 | |||
| 岡三証券グループ | 41,200 | 700.00 | 28,840,000 | |||
| 丸三証券 | 17,400 | 904.00 | 15,729,600 | |||
| 東洋証券 | 13,200 | 499.00 | 6,586,800 | |||
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 61,900 | 519.00 | 32,126,100 | |||
| 水戸証券 | 14,300 | 559.00 | 7,993,700 | |||
| いちよし証券 | 10,500 | 797.00 | 8,368,500 | |||
| 松井証券 | 35,900 | 712.00 | 25,560,800 | |||
| マネックスグループ | 50,200 | 771.00 | 38,704,200 | |||
| 極東証券 | 6,500 | 1,446.00 | 9,399,000 | |||
| 岩井コスモホールディングス | 5,900 | 2,352.00 | 13,876,800 | |||
| アイザワ証券グループ | 6,300 | 1,352.00 | 8,517,600 | |||
| スパークス・グループ | 5,800 | 1,435.00 | 8,323,000 | |||
| かんぽ生命保険 | 60,700 | 3,474.00 | 210,871,800 | |||
| FPパートナー | 2,300 | 2,132.00 | 4,903,600 | |||
| SOMPOホールディングス | 240,600 | 4,300.00 | 1,034,580,000 | |||
| アニコム ホールディングス | 16,300 | 736.00 | 11,996,800 | |||
| MS&ADインシュアランスグループホール | 382,300 | 3,117.00 | 1,191,629,100 | |||
| 第一生命ホールディングス | 952,900 | 1,126.00 | 1,072,965,400 | |||
| 東京海上ホールディングス | 498,000 | 5,887.00 | 2,931,726,000 | |||
| T&Dホールディングス | 140,100 | 3,380.00 | 473,538,000 | |||
| アドバンスクリエイト | 4,100 | 269.00 | 1,102,900 | |||
| 全国保証 | 27,300 | 3,171.00 | 86,568,300 | |||
| ジェイリース | 3,900 | 1,405.00 | 5,479,500 | |||
| SBIアルヒ | 5,300 | 841.00 | 4,457,300 | |||
| プレミアグループ | 8,800 | 2,122.00 | 18,673,600 | |||
| ネットプロテクションズホールディングス | 17,700 | 676.00 | 11,965,200 | |||
| クレディセゾン | 33,100 | 3,941.00 | 130,447,100 | |||
| 芙蓉総合リース | 14,400 | 3,994.00 | 57,513,600 | |||
| みずほリース | 39,200 | 1,111.00 | 43,551,200 | |||
| 東京センチュリー | 39,000 | 1,775.00 | 69,225,000 | |||
| 日本証券金融 | 19,200 | 1,783.00 | 34,233,600 | |||
| アイフル | 86,400 | 437.00 | 37,756,800 | |||
| リコーリース | 5,000 | 5,530.00 | 27,650,000 | |||
| イオンフィナンシャルサービス | 30,000 | 1,303.50 | 39,105,000 | |||
| アコム | 124,100 | 429.50 | 53,300,950 | |||
| ジャックス | 6,300 | 4,145.00 | 26,113,500 | |||
| オリエントコーポレーション | 17,000 | 1,000.00 | 17,000,000 | |||
| オリックス | 299,500 | 3,310.00 | 991,345,000 | |||
| 三菱HCキャピタル | 261,500 | 1,084.00 | 283,466,000 | |||
| 日本取引所グループ | 310,400 | 1,473.50 | 457,374,400 | |||
| イー・ギャランティ | 8,500 | 1,457.00 | 12,384,500 | |||
| NECキャピタルソリューション | 2,600 | 3,930.00 | 10,218,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:48 | 11,329,299,140 | ||||
| 組入時価比率:99.8% | 100.0% | |||||
| 合計 | 11,329,299,140 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2025年7月15日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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