NEXT FUNDS金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信（1632）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月24日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,956,023 | 19,857,899 |
| 株式 | 3,393,153,570 | 6,283,799,560 |
| 未収入金 | 23,979,712 | 109,088,619 |
| 未収配当金 | 28,800 | 65,400 |
| 未収利息 | － | 188 |
| 流動資産計 | 3,426,118,105 | 6,412,811,666 |
| 資産の部合計 | 3,426,118,105 | 6,412,811,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,004,668 | 118,023,672 |
| 未払受託者報酬 | 427,575 | 1,296,150 |
| 未払委託者報酬 | 2,308,858 | 6,999,132 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 239,544 | 671,225 |
| 流動負債計 | 29,980,659 | 126,990,179 |
| 負債の部合計 | 29,980,659 | 126,990,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,830,206,618 | 3,092,348,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 565,930,828 | 3,193,472,994 |
| （分配準備積立金） | 113,604 | 106,852 |
| 元本等合計 | 3,396,137,446 | 6,285,821,487 |
| 純資産の部合計 | 3,396,137,446 | 6,285,821,487 |
| 負債・純資産合計 | 3,426,118,105 | 6,412,811,666 |
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