NEXT FUNDS金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信（1632）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,778,516 | 29,059,850 |
| 株式 | 11,329,299,140 | 12,773,887,350 |
| 未収入金 | 285,468,517 | － |
| 未収配当金 | 446,600 | 429,000 |
| 未収利息 | 465 | 588 |
| 流動資産計 | 11,649,993,238 | 12,803,376,788 |
| 資産の部合計 | 11,649,993,238 | 12,803,376,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 285,401,298 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,639,974 | 3,436,570 |
| 未払委託者報酬 | 14,255,817 | 18,557,403 |
| その他未払費用 | 1,321,724 | 3,132,244 |
| 流動負債計 | 303,618,813 | 25,126,217 |
| 負債の部合計 | 303,618,813 | 25,126,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,677,797,762 | 5,060,111,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,668,576,663 | 7,718,138,613 |
| （分配準備積立金） | 134,884 | 134,884 |
| 元本等合計 | 11,346,374,425 | 12,778,250,571 |
| 純資産の部合計 | 11,346,374,425 | 12,778,250,571 |
| 負債・純資産合計 | 11,649,993,238 | 12,803,376,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
