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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)で絞込み

個別

2025年7月15日: 26億8858万
2026年7月15日 -6.04%: 25億2617万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2024年 7月16日至 2025年 7月15日	第19期自 2025年 7月16日至 2026年 7月15日
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,688,588,759	2,526,174,342
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,688,588,759	2,526,174,342
分配金	285,401,298	407,123,216

2026/09/29 9:12

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