1632 NEXT FUNDS金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信（1632）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,778,516 | 119,478,981 |
| 株式 | 11,329,299,140 | 15,586,281,850 |
| 未収入金 | 285,468,517 | 344,415,472 |
| 未収配当金 | 446,600 | 809,700 |
| 未収利息 | 465 | 3,239 |
| 流動資産計 | 11,649,993,238 | 16,050,989,242 |
| 資産の部合計 | 11,649,993,238 | 16,050,989,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 285,401,298 | 407,123,216 |
| 未払受託者報酬 | 2,639,974 | 3,650,908 |
| 未払委託者報酬 | 14,255,817 | 19,714,801 |
| その他未払費用 | 1,321,724 | 2,050,450 |
| 流動負債計 | 303,618,813 | 432,539,375 |
| 負債の部合計 | 303,618,813 | 432,539,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,677,797,762 | 5,295,164,634 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,668,576,663 | 10,323,285,233 |
| （分配準備積立金） | 134,884 | 233,829 |
| 元本等合計 | 11,346,374,425 | 15,618,449,867 |
| 純資産の部合計 | 11,346,374,425 | 15,618,449,867 |
| 負債・純資産合計 | 11,649,993,238 | 16,050,989,242 |
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