有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
①【純資産の推移】
| 2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第5計算期間 | (2012年 7月15日) | 117 | 120 | 5,279.7000 | 5,396.7000 | 5,320 |
| 第6計算期間 | (2013年 7月15日) | 1,538 | 1,548 | 11,648.1000 | 11,720.1000 | 11,600 |
| 第7計算期間 | (2014年 7月15日) | 708 | 733 | 10,867.4000 | 11,248.4000 | 10,810 |
| 第8計算期間 | (2015年 7月15日) | 319 | 334 | 14,457.6000 | 15,153.6000 | 14,450 |
| 第9計算期間 | (2016年 7月15日) | 788 | 806 | 9,599.3000 | 9,815.3000 | 9,640 |
| 第10計算期間 | (2017年 7月15日) | 460 | 471 | 12,949.7000 | 13,262.7000 | 12,840 |
| 第11計算期間 | (2018年 7月15日) | 342 | 355 | 12,827.5000 | 13,301.5000 | 12,780 |
| 第12計算期間 | (2019年 7月15日) | 142 | 149 | 11,396.4000 | 11,978.4000 | 11,370 |
| 第13計算期間 | (2020年 7月15日) | 129 | 134 | 10,411.2000 | 10,812.2000 | 10,380 |
| 第14計算期間 | (2021年 7月15日) | 157 | 163 | 12,606.9000 | 13,080.9000 | 12,590 |
| 2020年 7月末日 | 121 | ― | 9,711.4000 | ― | 9,800 | |
| 8月末日 | 137 | ― | 10,993.2000 | ― | 10,960 | |
| 9月末日 | 134 | ― | 10,748.8000 | ― | 10,730 | |
| 10月末日 | 132 | ― | 10,578.2000 | ― | 10,580 | |
| 11月末日 | 145 | ― | 11,654.3000 | ― | 11,700 | |
| 12月末日 | 147 | ― | 11,823.0000 | ― | 11,870 | |
| 2021年 1月末日 | 147 | ― | 11,845.7000 | ― | 11,850 | |
| 2月末日 | 156 | ― | 12,519.8000 | ― | 12,500 | |
| 3月末日 | 165 | ― | 13,248.6000 | ― | 13,240 | |
| 4月末日 | 162 | ― | 12,989.4000 | ― | 13,010 | |
| 5月末日 | 168 | ― | 13,506.9000 | ― | 13,470 | |
| 6月末日 | 162 | ― | 12,985.7000 | ― | 13,050 | |
| 7月末日 | 156 | ― | 12,571.5000 | ― | 12,600 | |
| ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 |
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