1632 NEXT FUNDS金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2019年 7月15日現在) | 第13期中間計算期間末 (2020年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 644,123 | 647,444 |
| 株式 | 141,964,370 | 159,311,350 |
| 未収入金 | 7,166,090 | - |
| 未収配当金 | - | 1,900 |
| 流動資産合計 | 149,774,583 | 159,960,694 |
| 資産合計 | 149,774,583 | 159,960,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,263,942 | - |
| 未払受託者報酬 | 39,408 | 40,713 |
| 未払委託者報酬 | 212,720 | 219,767 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 19,482 | 38,425 |
| 流動負債合計 | 7,535,557 | 298,905 |
| 負債合計 | 7,535,557 | 298,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,512,703 | 180,512,703 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △38,273,677 | △20,850,914 |
| (分配準備積立金) | 8,891 | 8,891 |
| 元本等合計 | 142,239,026 | 159,661,789 |
| 純資産合計 | 142,239,026 | 159,661,789 |
| 負債純資産合計 | 149,774,583 | 159,960,694 |
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