NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信（1633）の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/09/25 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2025/09/25 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2025年9月25日現在)

2025/09/25 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/25 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/09/25 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2025/09/25 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2008年3月21日		信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2008年3月25日		受益権を東京証券取引所に上場

2025/09/25 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、TOPIX-17 不動産(配当込み)(「対象株価指数」といいます。)に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象株価指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。

2025/09/25 9:02

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/25 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2025/09/25 9:02

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2025/09/25 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。

2025/09/25 9:02

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2008年3月21日設定)。2025/09/25 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/09/25 9:02

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第9計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	165.0000円
第10計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	316.0000円
第11計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	351.0000円
第12計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	531.0000円
第13計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	460.0000円
第14計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	481.0000円
第15計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	559.0000円
第16計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	814.0000円
第17計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	240.0000円
第18計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	1,198.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第9計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日165.0000円第10計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日316.0000円第11計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日351.0000円第12計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日531.0000円第13計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日460.0000円第14計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日481.0000円第15計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日559.0000円第16計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日814.0000円第17計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日240.0000円第18計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日1,198.0000円

2025/09/25 9:02

#16 分配方針（連結）

信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。)から経費(信託報酬および当該信託報酬に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)ならびにその他の費用の合計額をいいます。)を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配がゼロとなる場合もあります。
なお、売買益が生じても、分配は行ないません。2025/09/25 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/25 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 9月24日	有価証券届出書
2024年 9月24日	有価証券報告書
2025年 3月25日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 3月25日	半期報告書

2025/09/25 9:02

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第9計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	△26.3%
第10計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	11.4%
第11計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	6.3%
第12計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	△2.1%
第13計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	△17.0%
第14計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	29.8%
第15計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	1.6%
第16計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	3.7%
第17計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	40.8%
第18計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	1.3%

e border="0">計算期間収益率第9計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日△26.3%第10計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日11.4%第11計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日6.3%第12計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日△2.1%第13計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日△17.0%第14計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日29.8%第15計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日1.6%第16計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日3.7%第17計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日40.8%第18計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日1.3%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2025/09/25 9:02

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
(a)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または当該収益分配金につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。*

2025/09/25 9:02

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/09/25 9:02

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/09/25 9:02

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2025/09/25 9:02

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/25 9:02

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(約款第23条第1項第4号)
株式への投資割合には制限を設けません。2025/09/25 9:02

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「③金融商品および先物取引の指図範囲」第5号に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/09/25 9:02

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
ファンドは、対象株価指数に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。

2025/09/25 9:02

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	三井不動産	不動産業	346,400	1,361.17	471,509,288	1,358.50	470,584,400	23.92
2	日本	株式	三菱地所	不動産業	143,700	2,706.82	388,970,034	2,836.00	407,533,200	20.72
3	日本	株式	住友不動産	不動産業	41,000	5,521.64	226,387,240	5,542.00	227,222,000	11.55
4	日本	株式	大東建託	不動産業	8,600	15,539.77	133,642,022	15,520.00	133,472,000	6.78
5	日本	株式	ヒューリック	不動産業	73,500	1,457.75	107,145,170	1,445.50	106,244,250	5.40
6	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	75,800	1,048.78	79,497,524	1,071.00	81,181,800	4.12
7	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	79,100	868.91	68,730,781	840.80	66,507,280	3.38
8	日本	株式	東京建物	不動産業	24,000	2,561.52	61,476,717	2,544.00	61,056,000	3.10
9	日本	株式	オープンハウスグループ	不動産業	8,100	6,685.65	54,153,765	6,729.00	54,504,900	2.77
10	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	24,200	2,101.48	50,855,816	2,128.00	51,497,600	2.61
11	日本	株式	日本空港ビルデング	不動産業	8,900	4,584.76	40,804,364	4,596.00	40,904,400	2.07
12	日本	株式	パーク24	不動産業	18,000	1,915.10	34,471,800	1,915.00	34,470,000	1.75
13	日本	株式	霞ヶ関キャピタル	不動産業	1,000	17,015.45	17,015,450	19,360.00	19,360,000	0.98
14	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	4,100	4,649.28	19,062,048	4,575.00	18,757,500	0.95
15	日本	株式	平和不動産	不動産業	8,200	2,221.07	18,212,774	2,214.00	18,154,800	0.92
16	日本	株式	カチタス	不動産業	6,800	2,453.65	16,684,820	2,547.00	17,319,600	0.88
17	日本	株式	レオパレス21	不動産業	22,100	691.99	15,292,979	717.00	15,845,700	0.80
18	日本	株式	トーセイ	不動産業	3,700	2,789.42	10,320,854	2,920.00	10,804,000	0.54
19	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	4,200	2,090.61	8,780,600	2,128.00	8,937,600	0.45
20	日本	株式	いちご	不動産業	21,300	408.27	8,696,151	403.00	8,583,900	0.43
21	日本	株式	日本駐車場開発	不動産業	30,000	259.43	7,782,900	266.00	7,980,000	0.40
22	日本	株式	ケイアイスター不動産	不動産業	1,400	4,764.28	6,670,000	4,850.00	6,790,000	0.34
23	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	4,200	1,503.93	6,316,506	1,565.00	6,573,000	0.33
24	日本	株式	エスコン	不動産業	6,600	1,025.43	6,767,838	976.00	6,441,600	0.32
25	日本	株式	MIRARTHホールディングス	不動産業	14,800	378.55	5,602,540	388.00	5,742,400	0.29
26	日本	株式	ゴールドクレスト	不動産業	1,700	3,412.35	5,801,000	3,305.00	5,618,500	0.28
27	日本	株式	エスリード	不動産業	1,200	4,726.66	5,672,000	4,670.00	5,604,000	0.28
28	日本	株式	フージャースホールディングス	不動産業	3,900	1,310.61	5,111,400	1,353.00	5,276,700	0.26
29	日本	株式	地主	不動産業	2,100	2,290.34	4,809,714	2,379.00	4,995,900	0.25
30	日本	株式	ディア・ライフ	不動産業	3,900	1,259.74	4,913,000	1,280.00	4,992,000	0.25

e border="0">順位国/

2025/09/25 9:02

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,961,074,930	99.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,775,862	0.29
合計(純資産総額)		1,966,850,792	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本1,961,074,93099.70現金・預金・その他資産(負債控除後)―5,775,8620.29合計(純資産総額)1,966,850,792100.00

2025/09/25 9:02

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。2025/09/25 9:02

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中においてこの信託の一部解約の実行を請求することはできません。2025/09/25 9:02

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2023年 7月16日至 2024年 7月15日	第18期自 2024年 7月16日至 2025年 7月15日
営業収益
受取配当金	27,493,220	63,981,130
受取利息	1,287	25,016
有価証券売買等損益	315,388,105	159,910,791
その他収益	6,418	11,230
営業収益合計	342,889,030	223,928,167
営業費用
支払利息	618	-
受託者報酬	722,598	1,516,811
委託者報酬	3,901,916	8,190,671
その他費用	435,208	994,578
営業費用合計	5,060,340	10,702,060
営業利益又は営業損失(△)	337,828,690	213,226,107
経常利益又は経常損失(△)	337,828,690	213,226,107
当期純利益又は当期純損失(△)	337,828,690	213,226,107
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	81,488,258	1,677,120,804
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,765,968,646	1,777,034,448
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,765,968,646	1,777,034,448
剰余金減少額又は欠損金増加額	485,733,430	2,844,284,470
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	485,733,430	2,844,284,470
分配金	22,431,360	53,311,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,677,120,804	769,785,889

2025/09/25 9:02

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/09/25 9:02

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/09/25 9:02

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2025/09/25 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/09/25 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が独自に定める額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
取得時手数料は、ファンドの取得に関する事務手続き等の対価として、取得時に頂戴するものです。2025/09/25 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。2025/09/25 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2016年 7月15日)	1,774	1,785	25,592.5000	25,757.5000	25,450
第10計算期間	(2017年 7月15日)	1,394	1,409	28,191.6000	28,507.6000	28,130
第11計算期間	(2018年 7月15日)	1,761	1,782	29,605.4000	29,956.4000	29,590
第12計算期間	(2019年 7月15日)	986	1,005	28,443.1000	28,974.1000	28,440
第13計算期間	(2020年 7月15日)	575	586	23,153.6000	23,613.6000	23,010
第14計算期間	(2021年 7月15日)	439	446	29,583.5000	30,064.5000	29,510
第15計算期間	(2022年 7月15日)	410	417	29,504.7000	30,063.7000	29,520
第16計算期間	(2023年 7月15日)	401	412	29,776.0000	30,590.0000	29,845
第17計算期間	(2024年 7月15日)	3,895	3,917	41,674.0000	41,914.0000	41,740
第18計算期間	(2025年 7月15日)	1,825	1,879	41,028.6000	42,226.6000	41,130
	2024年 7月末日	3,064	―	41,696.2000	―	41,680
	8月末日	2,148	―	41,126.3000	―	41,140
	9月末日	2,122	―	38,491.5000	―	38,350
	10月末日	2,632	―	38,447.0000	―	38,550
	11月末日	3,536	―	37,253.2000	―	37,390
	12月末日	4,051	―	38,433.7000	―	38,380
	2025年 1月末日	3,941	―	39,825.4000	―	39,790
	2月末日	3,535	―	38,395.1000	―	38,440
	3月末日	2,546	―	40,265.8000	―	40,300
	4月末日	1,568	―	41,263.3000	―	41,180
	5月末日	1,597	―	42,021.8000	―	41,960
	6月末日	1,919	―	42,198.3000	―	42,110
	7月末日	1,966	―	41,538.6000	―	41,310

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9計算期間(2016年 7月15日)1,7741,78525,592.500025,757.500025,450第10計算期間(2017年 7月15日)1,3941,40928,191.600028,507.600028,130第11計算期間(2018年 7月15日)1,7611,78229,605.400029,956.400029,590第12計算期間(2019年 7月15日)9861,00528,443.100028,974.100028,440第13計算期間(2020年 7月15日)57558623,153.600023,613.600023,010第14計算期間(2021年 7月15日)43944629,583.500030,064.500029,510第15計算期間(2022年 7月15日)41041729,504.700030,063.700029,520第16計算期間(2023年 7月15日)40141229,776.000030,590.000029,845第17計算期間(2024年 7月15日)3,8953,91741,674.000041,914.000041,740第18計算期間(2025年 7月15日)1,8251,87941,028.600042,226.600041,1302024年 7月末日3,064―41,696.2000―41,6808月末日2,148―41,126.3000―41,1409月末日2,122―38,491.5000―38,35010月末日2,632―38,447.0000―38,55011月末日3,536―37,253.2000―37,39012月末日4,051―38,433.7000―38,3802025年 1月末日3,941―39,825.4000―39,7902月末日3,535―38,395.1000―38,4403月末日2,546―40,265.8000―40,3004月末日1,568―41,263.3000―41,1805月末日1,597―42,021.8000―41,9606月末日1,919―42,198.3000―42,1107月末日1,966―41,538.6000―41,310e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2025/09/25 9:02

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,047,566,419	円
Ⅱ 負債総額	80,715,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,966,850,792	円
Ⅳ 発行済口数	47,350	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	41,538.6	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,047,566,419円Ⅱ 負債総額80,715,627円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,966,850,792円Ⅳ 発行済口数47,350口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)41,538.6円

2025/09/25 9:02

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月16日から翌年7月15日までとします。
なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。2025/09/25 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	29,970	9,999	69,333
第10計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	―	19,882	49,451
第11計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	29,980	19,944	59,487
第12計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	―	24,793	34,694
第13計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	5,000	14,857	24,837
第14計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	―	9,970	14,867
第15計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	2,990	3,957	13,900
第16計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	145,190	145,612	13,478
第17計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	110,800	30,814	93,464
第18計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	126,030	174,994	44,500

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第9計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日29,9709,99969,333第10計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日―19,88249,451第11計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日29,98019,94459,487第12計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日―24,79334,694第13計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日5,00014,85724,837第14計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日―9,97014,867第15計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日2,9903,95713,900第16計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日145,190145,61213,478第17計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日110,80030,81493,464第18計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日126,030174,99444,500

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

※解約口数は交換口数を表示しております。

e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。※解約口数は交換口数を表示しております。

2025/09/25 9:02

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税

2025/09/25 9:02

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/09/25 9:02

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。

2025/09/25 9:02

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2025/09/25 9:02

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/09/25 9:02

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2025/09/25 9:02

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/09/25 9:02