1633 NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信（1633）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,470,747 | 1,140,743 |
| 株式 | 322,287,909 | 289,941,625 |
| 未収入金 | 16,974,437 | 3,117,430 |
| 未収配当金 | 114,000 | 129,700 |
| 未収利息 | 7 | 3 |
| 流動資産合計 | 341,847,100 | 294,329,501 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 341,847,100 | 294,329,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,895,230 | 2,893,800 |
| 未払受託者報酬 | 197,554 | 86,652 |
| 未払委託者報酬 | 1,066,711 | 467,858 |
| その他未払費用 | 85,397 | 43,324 |
| 流動負債合計 | 17,244,892 | 3,491,634 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,244,892 | 3,491,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 490,499,100 | 490,499,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -165,896,892 | -199,661,233 |
| （分配準備積立金） | 120,362 | 142,720 |
| 元本等合計 | 324,602,208 | 290,837,867 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 324,602,208 | 290,837,867 |
| 負債純資産合計 | 341,847,100 | 294,329,501 |
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