1633 NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信（1633）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,140,743 | 1,295,320 |
| 株式 | 289,941,625 | 323,157,338 |
| 未収入金 | 3,117,430 | 1,834,250 |
| 未収配当金 | 129,700 | 156,100 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 294,329,501 | 326,443,011 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 294,329,501 | 326,443,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,893,800 | 2,220,588 |
| 未払受託者報酬 | 86,652 | 67,183 |
| 未払委託者報酬 | 467,858 | 362,694 |
| その他未払費用 | 43,324 | 36,029 |
| 流動負債合計 | 3,491,634 | 2,686,494 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,491,634 | 2,686,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 490,499,100 | 487,912,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -199,661,233 | -164,156,013 |
| （分配準備積立金） | 142,720 | 156,300 |
| 元本等合計 | 290,837,867 | 323,756,517 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 290,837,867 | 323,756,517 |
| 負債純資産合計 | 294,329,501 | 326,443,011 |
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