NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信（1633）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月26日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月16日-平成24年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,295,320 | 2,916,710 |
| 株式 | 323,157,338 | 319,080,010 |
| 未収入金 | 1,834,250 | 2,496,584 |
| 未収配当金 | 156,100 | 31,300 |
| 未収利息 | 3 | 21 |
| 流動資産合計 | 326,443,011 | 324,524,625 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 326,443,011 | 324,524,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,220,588 | 3,043,028 |
| 未払受託者報酬 | 67,183 | 82,455 |
| 未払委託者報酬 | 362,694 | 445,194 |
| その他未払費用 | 36,029 | 40,862 |
| 流動負債合計 | 2,686,494 | 3,611,539 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,686,494 | 3,611,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 487,912,530 | 487,912,530 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -164,156,013 | -166,999,444 |
| （分配準備積立金） | 156,300 | 41,938 |
| 元本等合計 | 323,756,517 | 320,913,086 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 323,756,517 | 320,913,086 |
| 負債純資産合計 | 326,443,011 | 324,524,625 |
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