NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信（1633）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月25日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年7月16日-平成25年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月15日 | 2013年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,916,710 | 8,037,552 |
| 株式 | 319,080,010 | 5,691,673,060 |
| 未収入金 | 2,496,584 | 8,885,551 |
| 未収配当金 | 31,300 | 690,950 |
| 未収利息 | 21 | 69 |
| 流動資産合計 | 324,524,625 | 5,709,287,182 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 324,524,625 | 5,709,287,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,136,000 |
| 未払収益分配金 | 3,043,028 | 4,233,825 |
| 未払受託者報酬 | 82,455 | 967,909 |
| 未払委託者報酬 | 445,194 | 5,226,669 |
| その他未払費用 | 40,862 | 601,932 |
| 流動負債合計 | 3,611,539 | 12,166,335 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,611,539 | 12,166,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 487,912,530 | 4,018,746,690 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -166,999,444 | 1,678,374,157 |
| （分配準備積立金） | 41,938 | 22,184 |
| 元本等合計 | 320,913,086 | 5,697,120,847 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 320,913,086 | 5,697,120,847 |
| 負債純資産合計 | 324,524,625 | 5,709,287,182 |
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