NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信（1633）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月24日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,037,552 | 10,347,465 |
| 株式 | 5,691,673,060 | 5,896,695,600 |
| 未収入金 | 8,885,551 | 16,038,900 |
| 未収配当金 | 690,950 | 1,237,700 |
| 未収利息 | 69 | 18 |
| 流動資産計 | 5,709,287,182 | 5,924,319,683 |
| 資産の部合計 | 5,709,287,182 | 5,924,319,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,136,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,233,825 | 13,771,604 |
| 未払受託者報酬 | 967,909 | 1,523,988 |
| 未払委託者報酬 | 5,226,669 | 8,229,486 |
| その他未払費用 | 601,932 | 760,287 |
| 流動負債計 | 12,166,335 | 24,285,365 |
| 負債の部合計 | 12,166,335 | 24,285,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,018,746,690 | 4,244,157,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,678,374,157 | 1,655,876,358 |
| （分配準備積立金） | 22,184 | 51,719 |
| 元本等合計 | 5,697,120,847 | 5,900,034,318 |
| 純資産の部合計 | 5,697,120,847 | 5,900,034,318 |
| 負債・純資産合計 | 5,709,287,182 | 5,924,319,683 |
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