NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信（1633）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,846,780 | 4,163,020 |
| 株式 | 1,771,524,800 | 1,439,617,800 |
| 未収入金 | 11,609,100 | － |
| 未収配当金 | 1,087,100 | 2,202,800 |
| 流動資産計 | 1,789,067,780 | 1,445,983,620 |
| 資産の部合計 | 1,789,067,780 | 1,445,983,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,439,945 | － |
| 未払受託者報酬 | 465,995 | 440,458 |
| 未払委託者報酬 | 2,516,306 | 2,378,414 |
| 未払利息 | 6 | 10 |
| その他未払費用 | 238,971 | 437,408 |
| 流動負債計 | 14,661,223 | 3,256,290 |
| 負債の部合計 | 14,661,223 | 3,256,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,645,272,090 | 1,173,472,230 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,134,467 | 269,255,100 |
| （分配準備積立金） | 63,079 | 63,079 |
| 元本等合計 | 1,774,406,557 | 1,442,727,330 |
| 純資産の部合計 | 1,774,406,557 | 1,442,727,330 |
| 負債・純資産合計 | 1,789,067,780 | 1,445,983,620 |
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