NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信（1633）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,872,492 | 4,640,432 |
| 株式 | 1,391,524,900 | 1,269,347,600 |
| 未収入金 | 11,943,983 | － |
| 未収配当金 | 951,350 | 1,805,250 |
| 流動資産計 | 1,412,292,725 | 1,275,793,282 |
| 資産の部合計 | 1,412,292,725 | 1,275,793,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,626,516 | － |
| 未払受託者報酬 | 371,361 | 345,644 |
| 未払委託者報酬 | 2,005,286 | 1,866,409 |
| 未払利息 | 18 | 3 |
| その他未払費用 | 185,659 | 339,248 |
| 流動負債計 | 18,188,840 | 2,551,304 |
| 負債の部合計 | 18,188,840 | 2,551,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,173,472,230 | 936,812,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,631,655 | 336,429,038 |
| （分配準備積立金） | 5,121 | 5,121 |
| 元本等合計 | 1,394,103,885 | 1,273,241,978 |
| 純資産の部合計 | 1,394,103,885 | 1,273,241,978 |
| 負債・純資産合計 | 1,412,292,725 | 1,275,793,282 |
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