NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信（1633）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月15日 | 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,346,032 | 4,417,389 |
| 株式 | 1,758,610,100 | 1,358,655,200 |
| 未収入金 | 8,112,200 | － |
| 未収配当金 | 1,382,400 | 2,794,650 |
| 流動資産計 | 1,785,450,732 | 1,365,867,239 |
| 資産の部合計 | 1,785,450,732 | 1,365,867,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,879,937 | － |
| 未払受託者報酬 | 496,733 | 415,580 |
| 未払委託者報酬 | 2,682,278 | 2,244,078 |
| 未払利息 | 97 | 8 |
| その他未払費用 | 255,995 | 433,542 |
| 流動負債計 | 24,315,040 | 3,093,208 |
| 負債の部合計 | 24,315,040 | 3,093,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,411,626,510 | 1,178,123,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,509,182 | 184,650,721 |
| （分配準備積立金） | 58,546 | 58,546 |
| 元本等合計 | 1,761,135,692 | 1,362,774,031 |
| 純資産の部合計 | 1,761,135,692 | 1,362,774,031 |
| 負債・純資産合計 | 1,785,450,732 | 1,365,867,239 |
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