NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信（1633）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,821,696 | 1,165,463 |
| 株式 | 573,534,800 | 384,239,800 |
| 未収入金 | 11,335,100 | － |
| 未収配当金 | 761,600 | 678,995 |
| 流動資産計 | 587,453,196 | 386,084,258 |
| 資産の部合計 | 587,453,196 | 386,084,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,425,020 | － |
| 未払受託者報酬 | 139,982 | 129,581 |
| 未払委託者報酬 | 755,850 | 699,652 |
| その他未払費用 | 66,811 | 123,966 |
| 流動負債計 | 12,387,663 | 953,199 |
| 負債の部合計 | 12,387,663 | 953,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,382,010 | 352,793,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,316,477 | 32,337,149 |
| （分配準備積立金） | 18,800 | 18,800 |
| 元本等合計 | 575,065,533 | 385,131,059 |
| 純資産の部合計 | 575,065,533 | 385,131,059 |
| 負債・純資産合計 | 587,453,196 | 386,084,258 |
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