NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信（1633）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,284,749 | 1,081,035 |
| 株式 | 438,589,300 | 406,299,850 |
| 未収入金 | 7,299,823 | － |
| 未収配当金 | 615,200 | 854,000 |
| 流動資産計 | 447,789,072 | 408,234,885 |
| 資産の部合計 | 447,789,072 | 408,234,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,151,027 | － |
| 未払受託者報酬 | 118,740 | 120,015 |
| 未払委託者報酬 | 641,115 | 648,024 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 59,839 | 115,434 |
| 流動負債計 | 7,970,722 | 883,473 |
| 負債の部合計 | 7,970,722 | 883,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 352,793,910 | 352,793,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,024,440 | 54,557,502 |
| （分配準備積立金） | 7,196 | 7,196 |
| 元本等合計 | 439,818,350 | 407,351,412 |
| 純資産の部合計 | 439,818,350 | 407,351,412 |
| 負債・純資産合計 | 447,789,072 | 408,234,885 |
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