NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信（1633）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,565,520 | 2,468,446 |
| 株式 | 408,423,450 | 442,811,950 |
| 未収入金 | 7,919,550 | － |
| 未収配当金 | 783,500 | 1,070,950 |
| 流動資産計 | 418,692,020 | 446,351,346 |
| 資産の部合計 | 418,692,020 | 446,351,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,770,100 | － |
| 未払受託者報酬 | 116,804 | 148,224 |
| 未払委託者報酬 | 630,665 | 800,393 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 58,653 | 132,949 |
| 流動負債計 | 8,576,222 | 1,081,572 |
| 負債の部合計 | 8,576,222 | 1,081,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,847,000 | 388,602,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,268,798 | 56,667,294 |
| （分配準備積立金） | 6,186 | 6,186 |
| 元本等合計 | 410,115,798 | 445,269,774 |
| 純資産の部合計 | 410,115,798 | 445,269,774 |
| 負債・純資産合計 | 418,692,020 | 446,351,346 |
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