NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信（1633）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,902,528 | 2,775,724 |
| 株式 | 399,918,500 | 800,124,600 |
| 未収入金 | 10,114,250 | － |
| 未収配当金 | 1,178,900 | 1,447,350 |
| 流動資産計 | 415,114,178 | 804,347,674 |
| 資産の部合計 | 415,114,178 | 804,347,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,971,092 | － |
| 未払受託者報酬 | 404,553 | 161,551 |
| 未払委託者報酬 | 2,184,541 | 872,334 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 232,788 | 260,836 |
| 流動負債計 | 13,792,980 | 1,294,721 |
| 負債の部合計 | 13,792,980 | 1,294,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,832,940 | 519,900,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,488,258 | 283,152,383 |
| （分配準備積立金） | 10,758 | 10,758 |
| 元本等合計 | 401,321,198 | 803,052,953 |
| 純資産の部合計 | 401,321,198 | 803,052,953 |
| 負債・純資産合計 | 415,114,178 | 804,347,674 |
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