純資産
個別
- 2021年7月15日
- 4億3981万
- 2022年7月15日 -6.75%
- 4億1011万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ◆対象株価指数に係る商標使用料(2022年9月27日現在)2022/09/27 9:15
ファンドの純資産総額に対し、最大年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額とします。
ただし、税抜60万円を下回る場合は66万円(税抜60万円)とします。なお、当該下回る場合は、ファンドの純資産総額に年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額との差額を委託者が負担します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2022年7月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/09/27 9:15
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,014 39,047,860 単位型株式投資信託 195 741,370 追加型公社債投資信託 14 6,377,672 単位型公社債投資信託 501 1,364,812 合計 1,724 47,531,713 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。2022/09/27 9:15
1.信託財産の純資産総額に年0.352%(税抜年0.32%)以内(2022年9月27日現在、年0.352%(税抜年0.32%))の率を乗じて得た額。
- #4 投資制限（連結）
- ④外貨建資産への投資は行ないません。2022/09/27 9:15
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第23条第1項第7号)
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第23条第1項第8号) - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/09/27 9:15
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,113,117 0.26 合計(純資産総額) 783,383,317 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 781,270,200 99.73 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,113,117 0.26 合計(純資産総額) 783,383,317 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/09/27 9:15
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭 1株当たり純資産額 16,775円81銭 1株当たり当期純利益 4,835円10銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2022/09/27 9:15- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/09/27 9:15
e border="0">2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第6計算期間 (2013年 7月15日) 5,697 5,701 33,640.5000 33,665.5000 33,550 第7計算期間 (2014年 7月15日) 5,900 5,913 32,988.4000 33,065.4000 32,900 第8計算期間 (2015年 7月15日) 1,725 1,750 34,964.1000 35,460.1000 34,750 第9計算期間 (2016年 7月15日) 1,774 1,785 25,592.5000 25,757.5000 25,450 第10計算期間 (2017年 7月15日) 1,394 1,409 28,191.6000 28,507.6000 28,130 第11計算期間 (2018年 7月15日) 1,761 1,782 29,605.4000 29,956.4000 29,590 第12計算期間 (2019年 7月15日) 986 1,005 28,443.1000 28,974.1000 28,440 第13計算期間 (2020年 7月15日) 575 586 23,153.6000 23,613.6000 23,010 第14計算期間 (2021年 7月15日) 439 446 29,583.5000 30,064.5000 29,510 第15計算期間 (2022年 7月15日) 410 417 29,504.7000 30,063.7000 29,520 2021年 7月末日 423 ― 28,478.1000 ― 28,470 8月末日 429 ― 28,919.9000 ― 28,960 9月末日 458 ― 30,860.3000 ― 31,050 10月末日 448 ― 30,158.0000 ― 30,050 11月末日 406 ― 27,313.3000 ― 27,580 12月末日 410 ― 27,623.1000 ― 27,520 2022年 1月末日 417 ― 28,081.2000 ― 28,075 2月末日 422 ― 28,442.8000 ― 28,365 3月末日 437 ― 29,434.3000 ― 29,725 4月末日 384 ― 29,782.5000 ― 29,650 5月末日 477 ― 30,059.9000 ― 30,070 6月末日 492 ― 30,995.0000 ― 31,030 7月末日 783 ― 30,866.2000 ― 30,770 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/09/27 9:15
e border="0">2022年7月29日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 798,256,829 円 Ⅱ 負債総額 14,873,512 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 783,383,317 円 Ⅳ 発行済口数 25,380 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 30,866.2 円 Ⅰ 資産総額 798,256,829 円 Ⅱ 負債総額 14,873,512 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 783,383,317 円 Ⅳ 発行済口数 25,380 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 30,866.2 円 - #10 資産の評価（連結）
資産の評価】2022/09/27 9:15
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2022/09/27 9:15
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2022年7月29日現在の運用状況であります。2022/09/27 9:15
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2022/09/27 9:15第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月15日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 いちご 9,400 296.00 2,782,400 日本駐車場開発 8,300 166.00 1,377,800 スター・マイカ・ホールディングス 500 1,455.00 727,500 SREホールディングス 200 2,547.00 509,400 ADワークスグループ 1,500 150.00 225,000 ヒューリック 18,300 1,039.00 19,013,700 三栄建築設計 300 1,601.00 480,300 野村不動産ホールディングス 4,400 3,150.00 13,860,000 三重交通グループホールディングス 1,700 479.00 814,300 サムティ 1,200 2,000.00 2,400,000 ディア・ライフ 1,000 587.00 587,000 コーセーアールイー 200 620.00 124,000 地主 500 2,042.00 1,021,000 プレサンスコーポレーション 900 1,525.00 1,372,500 THEグローバル社 500 143.00 71,500 ハウスコム 100 902.00 90,200 JPMC 400 998.00 399,200 サンセイランディック 200 810.00 162,000 エストラスト 100 530.00 53,000 フージャースホールディングス 1,100 792.00 871,200 オープンハウスグループ 2,700 5,360.00 14,472,000 東急不動産ホールディングス 22,900 690.00 15,801,000 飯田グループホールディングス 7,000 2,062.00 14,434,000 イーグランド 100 1,410.00 141,000 ムゲンエステート 500 473.00 236,500 ビーロット 600 501.00 300,600 ファーストブラザーズ 200 814.00 162,800 And Doホールディングス 400 815.00 326,000 シーアールイー 300 1,659.00 497,700 プロパティエージェント 100 1,426.00 142,600 ケイアイスター不動産 400 4,590.00 1,836,000 アグレ都市デザイン 100 1,492.00 149,200 グッドコムアセット 400 1,230.00 492,000 ジェイ・エス・ビー 200 3,185.00 637,000 ロードスターキャピタル 200 2,034.00 406,800 テンポイノベーション 200 875.00 175,000 グローバル・リンク・マネジメント 100 901.00 90,100 フェイスネットワーク 100 1,351.00 135,100 パーク24 5,000 1,737.00 8,685,000 パラカ 200 1,834.00 366,800 宮越ホールディングス 300 913.00 273,900 三井不動産 32,900 2,822.50 92,860,250 三菱地所 47,900 1,902.00 91,105,800 平和不動産 1,300 3,910.00 5,083,000 東京建物 7,200 1,884.00 13,564,800 京阪神ビルディング 1,100 1,264.00 1,390,400 住友不動産 15,100 3,444.00 52,004,400 テーオーシー 1,300 769.00 999,700 東京楽天地 100 3,970.00 397,000 レオパレス21 8,700 251.00 2,183,700 スターツコーポレーション 1,100 2,744.00 3,018,400 フジ住宅 1,000 658.00 658,000 空港施設 800 542.00 433,600 明和地所 400 615.00 246,000 ゴールドクレスト 700 1,711.00 1,197,700 エスリード 300 1,691.00 507,300 日神グループホールディングス 1,400 428.00 599,200 日本エスコン 1,600 750.00 1,200,000 タカラレーベン 3,500 351.00 1,228,500 AVANTIA 400 812.00 324,800 イオンモール 4,200 1,637.00 6,875,400 毎日コムネット 300 611.00 183,300 ファースト住建 300 1,110.00 333,000 ランド 45,800 10.00 458,000 カチタス 2,100 3,085.00 6,478,500 トーセイ 1,200 1,235.00 1,482,000 穴吹興産 200 2,069.00 413,800 サンフロンティア不動産 1,200 1,081.00 1,297,200 FJネクストホールディングス 800 1,072.00 857,600 インテリックス 200 541.00 108,200 ランドビジネス 300 228.00 68,400 サンネクスタグループ 300 968.00 290,400 グランディハウス 600 530.00 318,000 日本空港ビルデング 2,700 5,020.00 13,554,000 小計 銘柄数:74 408,423,450 組入時価比率:99.6% 100.0% 合計 408,423,450 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2022年7月15日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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