有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

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【提出】
2022/09/27 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額798,256,829円
Ⅱ 負債総額14,873,512円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)783,383,317円
Ⅳ 発行済口数25,380口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)30,866.2円

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