有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)

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【提出】
2019/09/25 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額989,329,874円
Ⅱ 負債総額20,878,001円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)968,451,873円
Ⅳ 発行済口数34,694口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)27,914.1円

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