有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 535,176,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,295,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 521,881,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,837 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,012.3 | 円 |
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 535,176,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,295,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 521,881,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,837 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,012.3 | 円 |
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