東京海上日動条件付元本確保型ファンド2008春の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月8日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年5月18日-平成22年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,546,075 | 117,918,981 |
| 社債券 | 2,025,185,070 | 1,938,446,880 |
| 未収利息 | 156 | 161 |
| 流動資産合計 | 2,139,731,301 | 2,056,366,022 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,139,731,301 | 2,056,366,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,907,455 | 11,862,935 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 12,207,455 | 12,162,935 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,207,455 | 12,162,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,976,863,991 | 2,965,733,765 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -849,340,145 | -921,530,678 |
| 元本等合計 | 2,127,523,846 | 2,044,203,087 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,127,523,846 | 2,044,203,087 |
| 負債純資産合計 | 2,139,731,301 | 2,056,366,022 |
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