東京海上日動条件付元本確保型ファンド2008春の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,918,981 | 120,415,605 |
| 社債券 | 1,938,446,880 | 1,882,668,360 |
| 未収利息 | 161 | 164 |
| 流動資産合計 | 2,056,366,022 | 2,003,084,129 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,056,366,022 | 2,003,084,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,862,935 | 11,713,400 |
| その他未払費用 | 300,000 | 88,062 |
| 流動負債合計 | 12,162,935 | 11,801,462 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,162,935 | 11,801,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,965,733,765 | 2,928,350,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -921,530,678 | -937,067,389 |
| 元本等合計 | 2,044,203,087 | 1,991,282,667 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,044,203,087 | 1,991,282,667 |
| 負債純資産合計 | 2,056,366,022 | 2,003,084,129 |
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