上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株（1317）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月8日 | 2009年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,904,350 | 6,503,481 |
| 株式 | 1,010,292,190 | 781,202,280 |
| 未収入金 | 7,312,620 | 7,779,270 |
| 未収配当金 | 489,550 | 455,650 |
| 流動資産合計 | 1,020,998,710 | 795,940,681 |
| 資産合計 | 1,020,998,710 | 795,940,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,415,320 | 10,032,000 |
| 未払受託者報酬 | 167,646 | 411,881 |
| 未払委託者報酬 | 1,509,178 | 3,708,066 |
| その他未払費用 | 319,334 | 107,461 |
| 流動負債合計 | 9,411,478 | 14,259,408 |
| 負債合計 | 9,411,478 | 14,259,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 977,284,000 | 977,284,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,303,232 | -195,602,727 |
| （分配準備積立金） | 34,073 | 156,505 |
| 元本等合計 | 1,011,587,232 | 781,681,273 |
| 純資産合計 | 1,011,587,232 | 781,681,273 |
| 負債純資産合計 | 1,020,998,710 | 795,940,681 |
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