上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株（1317）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月8日 | 2010年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,503,481 | 6,454,076 |
| 株式 | 781,202,280 | 751,134,480 |
| 未収入金 | 7,779,270 | 6,339,470 |
| 未収配当金 | 455,650 | 442,550 |
| 流動資産合計 | 795,940,681 | 764,370,576 |
| 資産合計 | 795,940,681 | 764,370,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,032,000 | 7,774,800 |
| 未払受託者報酬 | 411,881 | 414,715 |
| 未払委託者報酬 | 3,708,066 | 3,733,521 |
| その他未払費用 | 107,461 | 665,189 |
| 流動負債合計 | 14,259,408 | 12,588,225 |
| 負債合計 | 14,259,408 | 12,588,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 977,284,000 | 977,284,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -195,602,727 | -225,501,649 |
| （分配準備積立金） | 156,505 | 15,610 |
| 元本等合計 | 781,681,273 | 751,782,351 |
| 純資産合計 | 781,681,273 | 751,782,351 |
| 負債純資産合計 | 795,940,681 | 764,370,576 |
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