上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株（1317）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月8日 | 2011年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,454,076 | 7,583,118 |
| 株式 | 751,134,480 | 761,453,170 |
| 未収入金 | 6,339,470 | 6,303,330 |
| 未収配当金 | 442,550 | 544,100 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産合計 | 764,370,576 | 775,883,728 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 764,370,576 | 775,883,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,774,800 | 9,112,400 |
| 未払受託者報酬 | 414,715 | 390,206 |
| 未払委託者報酬 | 3,733,521 | 3,512,949 |
| その他未払費用 | 665,189 | 743,196 |
| 流動負債合計 | 12,588,225 | 13,758,751 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,588,225 | 13,758,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 977,284,000 | 977,284,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -225,501,649 | -215,159,023 |
| （分配準備積立金） | 15,610 | 98,701 |
| 元本等合計 | 751,782,351 | 762,124,977 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 751,782,351 | 762,124,977 |
| 負債純資産合計 | 764,370,576 | 775,883,728 |
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