上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株（1317）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月8日 | 2012年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,583,118 | 4,963,697 |
| 株式 | 761,453,170 | 687,162,510 |
| 未収入金 | 6,303,330 | 10,552,200 |
| 未収配当金 | 544,100 | 512,550 |
| 未収利息 | 10 | 25 |
| 流動資産合計 | 775,883,728 | 703,190,982 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 775,883,728 | 703,190,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,112,400 | 9,864,800 |
| 未払受託者報酬 | 390,206 | 365,643 |
| 未払委託者報酬 | 3,512,949 | 3,291,904 |
| その他未払費用 | 743,196 | 696,412 |
| 流動負債合計 | 13,758,751 | 14,218,759 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,758,751 | 14,218,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 977,284,000 | 977,284,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -215,159,023 | -288,311,777 |
| （分配準備積立金） | 98,701 | 63,737 |
| 元本等合計 | 762,124,977 | 688,972,223 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 762,124,977 | 688,972,223 |
| 負債純資産合計 | 775,883,728 | 703,190,982 |
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