有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2008年 7月 8日) | 1,011 | 1,019 | 1,210.03 | 1,218.90 | 1,111 |
| 第2計算期間末 | (2009年 7月 8日) | 781 | 791 | 935.03 | 947.03 | 935 |
| 第3計算期間末 | (2010年 7月 8日) | 751 | 759 | 899.26 | 908.56 | 896 |
| 第4計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 762 | 771 | 911.63 | 922.53 | 915 |
| 第5計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 688 | 698 | 824.13 | 835.93 | ― |
| 第6計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 1,051 | 1,061 | 1,257.93 | 1,270.13 | 1,272 |
| 第7計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 1,169 | 1,180 | 1,398.91 | 1,411.81 | 1,357 |
| 2013年 7月末日 | 1,017 | ― | 1,217.53 | ― | 1,249 | |
| 8月末日 | 992 | ― | 1,187.57 | ― | 1,173 | |
| 9月末日 | 1,086 | ― | 1,299.62 | ― | 1,292 | |
| 10月末日 | 1,084 | ― | 1,296.96 | ― | 1,271 | |
| 11月末日 | 1,133 | ― | 1,356.26 | ― | 1,338 | |
| 12月末日 | 1,169 | ― | 1,398.93 | ― | 1,379 | |
| 2014年 1月末日 | 1,109 | ― | 1,327.47 | ― | 1,330 | |
| 2月末日 | 1,103 | ― | 1,319.92 | ― | ― | |
| 3月末日 | 1,103 | ― | 1,320.08 | ― | ― | |
| 4月末日 | 1,069 | ― | 1,278.77 | ― | ― | |
| 5月末日 | 1,104 | ― | 1,320.92 | ― | 1,330 | |
| 6月末日 | 1,166 | ― | 1,395.63 | ― | 1,355 | |
| 7月末日 | 478 | ― | 1,420.02 | ― | 1,357 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
