半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2008年 7月 8日) | 1,011 | 1,019 | 1,210.03 | 1,218.90 | 1,111 |
| 第2計算期間末 | (2009年 7月 8日) | 781 | 791 | 935.03 | 947.03 | 935 |
| 第3計算期間末 | (2010年 7月 8日) | 751 | 759 | 899.26 | 908.56 | 896 |
| 第4計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 762 | 771 | 911.63 | 922.53 | 915 |
| 第5計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 688 | 698 | 824.13 | 835.93 | ― |
| 第6計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 1,051 | 1,061 | 1,257.93 | 1,270.13 | 1,272 |
| 第7計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 1,169 | 1,180 | 1,398.91 | 1,411.81 | 1,357 |
| 2014年 1月末日 | 1,109 | ― | 1,327.47 | ― | 1,330 | |
| 2月末日 | 1,103 | ― | 1,319.92 | ― | ― | |
| 3月末日 | 1,103 | ― | 1,320.08 | ― | ― | |
| 4月末日 | 1,069 | ― | 1,278.77 | ― | ― | |
| 5月末日 | 1,104 | ― | 1,320.92 | ― | 1,330 | |
| 6月末日 | 1,166 | ― | 1,395.63 | ― | 1,355 | |
| 7月末日 | 478 | ― | 1,420.02 | ― | 1,357 | |
| 8月末日 | 475 | ― | 1,410.36 | ― | ― | |
| 9月末日 | 491 | ― | 1,458.05 | ― | 1,373 | |
| 10月末日 | 492 | ― | 1,462.53 | ― | 1,348 | |
| 11月末日 | 521 | ― | 1,546.97 | ― | 1,520 | |
| 12月末日 | 525 | ― | 1,559.93 | ― | 1,635 | |
| 2015年 1月末日 | 535 | ― | 1,588.86 | ― | ― | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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