上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株（1318）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月8日 | 2015年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,575,802 | 3,830,274 |
| 株式 | 1,398,462,300 | 546,855,100 |
| 未収入金 | 15,281,650 | － |
| 未収配当金 | 968,430 | 568,627 |
| 未収利息 | 12 | 5 |
| 流動資産計 | 1,423,288,194 | 551,254,006 |
| 資産の部合計 | 1,423,288,194 | 551,254,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,677,280 | － |
| 未払受託者報酬 | 679,591 | 162,720 |
| 未払委託者報酬 | 6,117,404 | 1,465,043 |
| その他未払費用 | 1,284,150 | 300,187 |
| 流動負債計 | 23,758,425 | 1,927,950 |
| 負債の部合計 | 23,758,425 | 1,927,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 980,059,200 | 360,548,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 419,470,569 | 188,778,012 |
| （分配準備積立金） | 93,294 | 93,294 |
| 元本等合計 | 1,399,529,769 | 549,326,056 |
| 純資産の部合計 | 1,399,529,769 | 549,326,056 |
| 負債・純資産合計 | 1,423,288,194 | 551,254,006 |
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