有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2008年 7月 8日) | 1,039 | 1,048 | 1,133.36 | 1,143.51 | 1,025 |
| 第2計算期間末 | (2009年 7月 8日) | 867 | 880 | 946.42 | 960.42 | 943 |
| 第3計算期間末 | (2010年 7月 8日) | 824 | 836 | 899.85 | 912.05 | 899 |
| 第4計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 860 | 873 | 938.52 | 952.32 | 938 |
| 第5計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 843 | 857 | 920.31 | 935.41 | ― |
| 第6計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 1,211 | 1,226 | 1,321.90 | 1,337.80 | 1,331 |
| 第7計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 1,399 | 1,415 | 1,526.54 | 1,543.64 | 1,487 |
| 2013年 7月末日 | 1,171 | ― | 1,277.87 | ― | 1,275 | |
| 8月末日 | 1,149 | ― | 1,254.16 | ― | 1,287 | |
| 9月末日 | 1,278 | ― | 1,394.25 | ― | 1,380 | |
| 10月末日 | 1,276 | ― | 1,392.78 | ― | ― | |
| 11月末日 | 1,312 | ― | 1,431.95 | ― | 1,413 | |
| 12月末日 | 1,356 | ― | 1,479.44 | ― | 1,462 | |
| 2014年 1月末日 | 1,318 | ― | 1,438.38 | ― | 1,425 | |
| 2月末日 | 1,285 | ― | 1,402.24 | ― | 1,386 | |
| 3月末日 | 1,321 | ― | 1,441.85 | ― | 1,391 | |
| 4月末日 | 1,281 | ― | 1,397.56 | ― | 1,393 | |
| 5月末日 | 1,305 | ― | 1,423.92 | ― | 1,440 | |
| 6月末日 | 1,396 | ― | 1,523.27 | ― | 1,479 | |
| 7月末日 | 517 | ― | 1,533.66 | ― | 1,471 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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