上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株（1316）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月8日 | 2015年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,897,959 | 2,237,697 |
| 株式 | 1,151,365,000 | 523,422,970 |
| 未収入金 | 20,661,180 | － |
| 未収配当金 | 1,039,700 | 638,160 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 1,175,963,843 | 526,298,830 |
| 資産の部合計 | 1,175,963,843 | 526,298,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,087,877 | － |
| 未払受託者報酬 | 470,359 | 121,482 |
| 未払委託者報酬 | 1,881,884 | 486,194 |
| その他未払費用 | 1,111,238 | 281,207 |
| 流動負債計 | 23,551,358 | 888,883 |
| 負債の部合計 | 23,551,358 | 888,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,190,137,930 | 499,504,630 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,725,445 | 25,905,317 |
| （分配準備積立金） | 120,903 | 120,903 |
| 元本等合計 | 1,152,412,485 | 525,409,947 |
| 純資産の部合計 | 1,152,412,485 | 525,409,947 |
| 負債・純資産合計 | 1,175,963,843 | 526,298,830 |
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