1316 上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)

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【提出】: 2014/10/08 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

Ⅰ 資産総額	508,232,283	円
Ⅱ 負債総額	20,270,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,962,210	円
Ⅳ 発行済口数	577,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	845.01	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)

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