有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2008年 7月 8日) | 1,055 | 1,064 | 944.35 | 952.93 | 967 |
| 第2計算期間末 | (2009年 7月 8日) | 33,670 | 33,697 | 616.73 | 617.23 | 624 |
| 第3計算期間末 | (2010年 7月 8日) | 6,654 | 6,977 | 585.25 | 613.65 | 585 |
| 第4計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 815 | 831 | 592.82 | 604.32 | 593 |
| 第5計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 702 | 719 | 510.44 | 522.74 | 519 |
| 第6計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 1,077 | 1,094 | 782.78 | 795.38 | 793 |
| 第7計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 1,152 | 1,172 | 837.58 | 852.18 | 812 |
| 2013年 7月末日 | 1,037 | ― | 754.28 | ― | 769 | |
| 8月末日 | 1,014 | ― | 737.58 | ― | 744 | |
| 9月末日 | 1,095 | ― | 796.54 | ― | 793 | |
| 10月末日 | 1,097 | ― | 797.60 | ― | 785 | |
| 11月末日 | 1,163 | ― | 845.87 | ― | 833 | |
| 12月末日 | 1,206 | ― | 877.22 | ― | 868 | |
| 2014年 1月末日 | 1,118 | ― | 813.24 | ― | 808 | |
| 2月末日 | 1,112 | ― | 808.71 | ― | 805 | |
| 3月末日 | 1,111 | ― | 807.92 | ― | 796 | |
| 4月末日 | 1,072 | ― | 779.61 | ― | 788 | |
| 5月末日 | 1,111 | ― | 807.65 | ― | 804 | |
| 6月末日 | 1,161 | ― | 844.38 | ― | 826 | |
| 7月末日 | 487 | ― | 845.01 | ― | 820 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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