1316 上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 6,000 | 6,131.00 | 36,786,000 | 6,137.00 | 36,822,000 | 7.55 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 32,400 | 625.00 | 20,250,000 | 615.60 | 19,945,440 | 4.09 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 2,100 | 7,537.00 | 15,827,700 | 7,572.00 | 15,901,200 | 3.26 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 3,900 | 3,575.00 | 13,942,500 | 3,654.00 | 14,250,600 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,200 | 4,275.00 | 13,680,000 | 4,260.00 | 13,632,000 | 2.79 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,700 | 6,512.00 | 11,070,400 | 6,860.00 | 11,662,000 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 55,600 | 204.00 | 11,342,400 | 201.50 | 11,203,400 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 2,700 | 3,676.00 | 9,925,200 | 3,652.00 | 9,860,400 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 500 | 17,635.00 | 8,817,500 | 17,990.00 | 8,995,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 2,500 | 3,304.00 | 8,260,000 | 3,392.00 | 8,480,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 10,000 | 767.00 | 7,670,000 | 808.70 | 8,087,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,700 | 4,684.00 | 7,962,800 | 4,727.00 | 8,035,900 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,300 | 6,224.00 | 8,091,200 | 5,997.00 | 7,796,100 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,800 | 4,433.00 | 7,979,400 | 4,330.50 | 7,794,900 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 3,000 | 2,498.00 | 7,494,000 | 2,547.50 | 7,642,500 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 5,200 | 1,353.00 | 7,035,600 | 1,415.00 | 7,358,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 3,300 | 2,139.00 | 7,058,700 | 2,186.00 | 7,213,800 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 2,000 | 3,390.00 | 6,780,000 | 3,444.50 | 6,889,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 800 | 8,140.00 | 6,512,000 | 8,322.00 | 6,657,600 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 3,900 | 1,651.00 | 6,438,900 | 1,666.00 | 6,497,400 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 3,500 | 1,765.00 | 6,177,500 | 1,824.00 | 6,384,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 6,100 | 989.00 | 6,032,900 | 1,022.00 | 6,234,200 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 4,900 | 1,240.00 | 6,076,000 | 1,257.50 | 6,161,750 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 19,000 | 317.00 | 6,023,000 | 314.10 | 5,967,900 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 400 | 14,800.00 | 5,920,000 | 14,750.00 | 5,900,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 8,700 | 716.00 | 6,229,200 | 660.30 | 5,744,610 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,700 | 3,237.00 | 5,502,900 | 3,272.00 | 5,562,400 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 4,000 | 1,286.00 | 5,144,000 | 1,376.00 | 5,504,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 8,000 | 658.00 | 5,264,000 | 678.10 | 5,424,800 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 1,100 | 4,727.00 | 5,199,700 | 4,788.00 | 5,266,800 | 1.08 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.76 |
| 建設業 | 1.95 | ||
| 食料品 | 3.62 | ||
| 繊維製品 | 0.43 | ||
| 化学 | 4.61 | ||
| 医薬品 | 4.75 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.55 | ||
| ゴム製品 | 1.07 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.25 | ||
| 鉄鋼 | 1.76 | ||
| 非鉄金属 | 0.89 | ||
| 機械 | 4.43 | ||
| 電気機器 | 14.25 | ||
| 輸送用機器 | 14.82 | ||
| 精密機器 | 0.96 | ||
| その他製品 | 0.93 | ||
| 電気・ガス業 | 1.66 | ||
| 陸運業 | 3.31 | ||
| 空運業 | 0.42 | ||
| 情報・通信業 | 8.55 | ||
| 卸売業 | 5.04 | ||
| 小売業 | 2.71 | ||
| 銀行業 | 10.86 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.90 | ||
| 保険業 | 3.47 | ||
| その他金融業 | 0.94 | ||
| 不動産業 | 3.86 | ||
| サービス業 | 1.05 | ||
| 合 計 | 99.78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
